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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 523.00 | 61 523.00 | | 61 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 924.00 | 64 924.00 | | 64 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
BN En cours de production de biens | 35 770.00 | | 35 770.00 | 35 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 252.00 | | 16 252.00 | 16 252.00 |
BZ Autres créances | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 990.00 | 862.00 | 14 127.00 | 14 990.00 |
CF Disponibilités | 65 745.00 | | 65 745.00 | 65 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 657.00 | 862.00 | 147 794.00 | 148 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 581.00 | 65 787.00 | 147 794.00 | 213 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 92 537.00 | | | 92 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 259.00 | | | -11 259.00 |
DL TOTAL (I) | 89 663.00 | | | 89 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 026.00 | | | 42 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 131.00 | | | 58 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 794.00 | | | 147 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 131.00 | | | 58 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 924.00 | | | 64 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 924.00 | | | 64 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 868.00 | 55.00 | | 64 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 868.00 | 55.00 | | 64 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 862.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 862.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 862.00 | | |
UG ‐ Financières | | 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
UX Autres créances clients | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
VB T. V. A. | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VI Groupe et associés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 809.00 | 22 809.00 | | 22 809.00 |
VW T.V.A. | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 131.00 | 58 131.00 | | 58 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
ST Autres comptes | 24 227.00 | | | 24 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 78 557.00 | | | 78 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 662.00 | | | 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 022.00 | | | 67 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 244.00 | | | 35 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 168.00 | | | 122 168.00 |