| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 858.00 | 30 704.00 | 1 153.00 | 31 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 419.00 | 8 534.00 | 10 884.00 | 19 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 004.00 | 41 525.00 | 12 478.00 | 54 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
BT Marchandises | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
BZ Autres créances | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CF Disponibilités | 78 240.00 | | 78 240.00 | 78 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 525.00 | | 102 525.00 | 102 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 529.00 | 41 525.00 | 115 003.00 | 156 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
DG Autres réserves | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
DH Report à nouveau | -1 704.00 | -6 686.00 | | -1 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 463.00 | 4 982.00 | | 22 463.00 |
DL TOTAL (I) | 36 950.00 | 14 487.00 | | 36 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 897.00 | 15 086.00 | | 33 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 119.00 | 8 617.00 | | 6 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 641.00 | 14 976.00 | | 10 641.00 |
EA Autres dettes | 27 384.00 | 21 984.00 | | 27 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 053.00 | 60 665.00 | | 78 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 003.00 | 75 152.00 | | 115 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
FG Production vendue services | 136 528.00 | | 136 528.00 | 136 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 400.00 | | 155 400.00 | 155 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 035.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | 3 457.00 | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | 3 457.00 | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 5 775.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 5 775.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121.00 | -2 317.00 | | 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152.00 | -401.00 | | 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 206.00 | 185 378.00 | | 187 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 743.00 | 180 395.00 | | 164 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 463.00 | 4 982.00 | | 22 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 491.00 | 6 035.00 | | 35 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 204.00 | 6 035.00 | | 33 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 897.00 | 4 801.00 | 26 506.00 | 33 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 531.00 | 8 398.00 | 133.00 | 8 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 053.00 | 48 957.00 | 26 506.00 | 78 053.00 |