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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 922.00 | | 1 536 922.00 | 1 536 922.00 |
BZ Autres créances | 558 882.00 | | 558 882.00 | 558 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 590.00 | 20 460.00 | 174 130.00 | 194 590.00 |
CF Disponibilités | 995 772.00 | | 995 772.00 | 995 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 245.00 | 20 460.00 | 1 728 784.00 | 1 749 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 168.00 | 20 460.00 | 3 265 707.00 | 3 286 168.00 |
CU Autres participations | 1 536 922.00 | | 1 536 922.00 | 1 536 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 426 922.00 | | | 1 426 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 692.00 | | | 142 692.00 |
DH Report à nouveau | 859 277.00 | | | 859 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 076.00 | | | 816 076.00 |
DL TOTAL (I) | 3 244 968.00 | | | 3 244 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 707.00 | | | 3 265 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 370.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 841 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 830 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 551.00 | | | 851 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 475.00 | | | 35 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816 076.00 | | | 816 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 922.00 | | | 1 536 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 536 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 536 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 536 922.00 | | | 1 536 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 495.00 | 20 460.00 | 9 495.00 | 9 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 495.00 | 20 460.00 | 9 495.00 | 9 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 495.00 | 20 460.00 | 9 495.00 | 9 495.00 |
UG ‐ Financières | | 20 460.00 | 9 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VC Groupe et associés | 554 280.00 | 554 280.00 | | 554 280.00 |
VI Groupe et associés | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 882.00 | 558 882.00 | | 558 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |