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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 368.00 | 128 687.00 | 2 680.00 | 131 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 355.00 | | 21 355.00 | 21 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 901.00 | 129 866.00 | 24 035.00 | 153 901.00 |
BT Marchandises | 182 678.00 | | 182 678.00 | 182 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 567.00 | | 531 567.00 | 531 567.00 |
BZ Autres créances | 262 751.00 | 183 719.00 | 79 032.00 | 262 751.00 |
CF Disponibilités | 343 247.00 | | 343 247.00 | 343 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 246.00 | 183 719.00 | 1 142 527.00 | 1 326 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 147.00 | 313 585.00 | 1 166 562.00 | 1 480 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 277 411.00 | 193 178.00 | | 277 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 552.00 | 84 234.00 | | 135 552.00 |
DL TOTAL (I) | 577 964.00 | 442 411.00 | | 577 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 040.00 | 300 000.00 | | 281 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 543.00 | 15 544.00 | | 15 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 454.00 | 476 189.00 | | 216 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 630.00 | 68 039.00 | | 74 630.00 |
EA Autres dettes | 932.00 | 765.00 | | 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 598.00 | 860 537.00 | | 588 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 562.00 | 1 302 949.00 | | 1 166 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 978.00 | 860 537.00 | | 366 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 189 254.00 | | 2 189 254.00 | 2 189 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 254.00 | | 2 189 254.00 | 2 189 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 413 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 299.00 | 24 075.00 | | 4 299.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 704.00 | 17 489.00 | | 16 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | 686.00 | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | 686.00 | | 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 673.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 673.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74.00 | 13.00 | | 74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 253.00 | 27 735.00 | | 42 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 214 744.00 | 2 083 828.00 | | 2 214 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 191.00 | 1 999 594.00 | | 2 079 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 552.00 | 84 234.00 | | 135 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 901.00 | | | 153 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 547.00 | | | 132 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 264.00 | 2 602.00 | | 127 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 264.00 | 2 602.00 | | 127 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 183 719.00 | | | 183 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 719.00 | | | 183 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 719.00 | | | 183 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 454.00 | 216 454.00 | | 216 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
UX Autres créances clients | 531 567.00 | 531 567.00 | | 531 567.00 |
VB T. V. A. | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VC Groupe et associés | 61 257.00 | 61 257.00 | | 61 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 040.00 | 59 420.00 | 221 620.00 | 281 040.00 |
VI Groupe et associés | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 460.00 | 199 460.00 | | 199 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 676.00 | 821 676.00 | | 821 676.00 |
VW T.V.A. | 35 584.00 | 35 584.00 | | 35 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 598.00 | 366 978.00 | 221 620.00 | 588 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 291.00 | 3 192.00 | | 4 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 318.00 | 7 203.00 | | 7 318.00 |
ST Autres comptes | 164 944.00 | 79 892.00 | | 164 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 074.00 | 58 221.00 | | 53 074.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 832.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 178.00 | 2 519.00 | | 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 713.00 | 5 393.00 | | 3 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 004.00 | 8 585.00 | | 8 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 437 851.00 | 411 347.00 | | 437 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 668.00 | 205 257.00 | | 246 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 514.00 | 156 667.00 | | 225 514.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |