| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 395.00 | 195.00 | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 712.00 | 116 208.00 | 21 505.00 | 137 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 088.00 | 15 816.00 | 7 272.00 | 23 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 657.00 | 132 024.00 | 29 633.00 | 161 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
BT Marchandises | 688 229.00 | | 688 229.00 | 688 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 320.00 | 695.00 | 144 626.00 | 145 320.00 |
BZ Autres créances | 46 206.00 | | 46 206.00 | 46 206.00 |
CF Disponibilités | 103 873.00 | | 103 873.00 | 103 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 988 766.00 | 695.00 | 988 071.00 | 988 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 422.00 | 132 719.00 | 1 017 704.00 | 1 150 422.00 |
CU Autres participations | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
DG Autres réserves | 458 466.00 | 426 729.00 | | 458 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 126.00 | 31 737.00 | | 53 126.00 |
DL TOTAL (I) | 523 891.00 | 470 765.00 | | 523 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 452.00 | 301 282.00 | | 185 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 451.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 125.00 | 410 317.00 | | 281 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 168.00 | 2 153.00 | | 12 168.00 |
EA Autres dettes | 14 910.00 | 794.00 | | 14 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 813.00 | 714 998.00 | | 493 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 704.00 | 1 185 763.00 | | 1 017 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 199.00 | 529 577.00 | | 375 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 164.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 842.00 | 516 860.00 | 790 702.00 | 273 842.00 |
FG Production vendue services | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 899.00 | 516 860.00 | 796 759.00 | 279 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 273 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 532.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 887.00 | 743.00 | | 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 080.00 | 5 384.00 | | 16 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 882.00 | 604 379.00 | | 796 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 756.00 | 572 642.00 | | 743 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 126.00 | 31 737.00 | | 53 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 886.00 | | 7 771.00 | 153 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 037.00 | | 7 763.00 | 153 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849.00 | | 8.00 | 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 493.00 | 23 532.00 | | 108 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 395.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 493.00 | 23 532.00 | | 108 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 752.00 | | 57.00 | 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 752.00 | | 57.00 | 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 752.00 | | 57.00 | 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 125.00 | 281 125.00 | | 281 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
UX Autres créances clients | 144 490.00 | | | 144 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 831.00 | | | 831.00 |
VB T. V. A. | 31 349.00 | | | 31 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 452.00 | 66 838.00 | 118 614.00 | 185 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 619.00 | 58 867.00 | 59 752.00 | 118 619.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 660.00 | | | 73 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 527.00 | 191 527.00 | | 191 527.00 |
VW T.V.A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 813.00 | 375 199.00 | 118 614.00 | 493 813.00 |