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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 316.00 | | 581 316.00 | 581 316.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 381.00 | | 599 381.00 | 599 381.00 |
CU Autres participations | 581 166.00 | | 581 166.00 | 581 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 370.00 | 37 370.00 | | 37 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
DG Autres réserves | 119 607.00 | 152 381.00 | | 119 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 406.00 | 387 226.00 | | 429 406.00 |
DL TOTAL (I) | 590 119.00 | 580 714.00 | | 590 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 221.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 224.00 | | 6 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 262.00 | 16 445.00 | | 9 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 381.00 | 597 159.00 | | 599 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 443 854.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 792.00 | 2 351.00 | | 2 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 856.00 | 401 245.00 | | 443 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 451.00 | 14 019.00 | | 14 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 406.00 | 387 226.00 | | 429 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 316.00 | | | 581 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 316.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 316.00 | | | 581 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |