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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AN Terrains | 33 611.00 | 20 024.00 | 13 587.00 | 33 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 588.00 | 3 430.00 | 21 158.00 | 24 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 202.00 | 28 779.00 | 35 423.00 | 64 202.00 |
BT Marchandises | 113 986.00 | 69 544.00 | 44 442.00 | 113 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
BZ Autres créances | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
CF Disponibilités | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 561.00 | 69 544.00 | 73 017.00 | 142 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 763.00 | 98 323.00 | 108 440.00 | 206 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 008.00 | 47 008.00 | | 47 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
DG Autres réserves | 561 554.00 | 561 554.00 | | 561 554.00 |
DH Report à nouveau | -1 106 510.00 | -1 073 392.00 | | -1 106 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 358.00 | -33 118.00 | | -33 358.00 |
DL TOTAL (I) | -526 606.00 | -493 248.00 | | -526 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 972.00 | 572 363.00 | | 617 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 057.00 | 12 695.00 | | 8 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 017.00 | 9 452.00 | | 9 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 046.00 | 594 509.00 | | 635 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 440.00 | 101 261.00 | | 108 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 046.00 | 594 509.00 | | 635 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 407.00 | | 52 407.00 | 52 407.00 |
FG Production vendue services | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 224.00 | | 56 224.00 | 56 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 544.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 366.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 667.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 647.00 | 198 732.00 | | 146 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 005.00 | 231 850.00 | | 180 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 358.00 | -33 118.00 | | -33 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 914.00 | | 21 288.00 | 42 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 011.00 | | 21 288.00 | 42 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678.00 | | | 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 881.00 | 3 898.00 | | 24 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 656.00 | 3 898.00 | | 24 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 972.00 | 617 972.00 | | 617 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 046.00 | 635 046.00 | | 635 046.00 |