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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 332.00 | 3 094.00 | 1 238.00 | 4 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 216.00 | 53 428.00 | 61 789.00 | 115 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 880.00 | | 41 880.00 | 41 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 428.00 | 76 521.00 | 254 907.00 | 331 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 181.00 | | 658 181.00 | 658 181.00 |
BZ Autres créances | 89 810.00 | | 89 810.00 | 89 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 711 899.00 | 355 597.00 | 1 356 302.00 | 1 711 899.00 |
CF Disponibilités | 981 501.00 | | 981 501.00 | 981 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706 704.00 | | 706 704.00 | 706 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 163 963.00 | 355 597.00 | 3 808 365.00 | 4 163 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 495 391.00 | 432 119.00 | 4 063 272.00 | 4 495 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
DG Autres réserves | 570 733.00 | | | 570 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 175.00 | | | 204 175.00 |
DL TOTAL (I) | 897 098.00 | | | 897 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 999.00 | | | 191 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 319.00 | | | 107 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 482.00 | | | 76 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 444.00 | | | 216 444.00 |
EA Autres dettes | 38 636.00 | | | 38 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 533 451.00 | | | 2 533 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 166 174.00 | | | 3 166 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 063 272.00 | | | 4 063 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 916 364.00 | | | 2 916 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 574.00 | 6 389 918.00 | 6 952 492.00 | 562 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 574.00 | 6 389 918.00 | 6 952 492.00 | 562 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 954 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 691 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 916.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 860 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 458.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 296 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 137.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 128 523.00 | | | 128 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 007 300.00 | | | 7 007 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 164 008.00 | | | 7 164 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 708.00 | | | -156 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 684.00 | | 9 010.00 | 322 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265.00 | 41 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265.00 | 331 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 539.00 | | 9 010.00 | 110 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 145.00 | | | 42 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 131.00 | 14 390.00 | | 62 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 131.00 | 14 390.00 | | 42 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 482.00 | 76 482.00 | | 76 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 737.00 | 39 737.00 | | 39 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 999.00 | 50 999.00 | | 50 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 636.00 | 38 636.00 | | 38 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 533 451.00 | 2 533 451.00 | | 2 533 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 880.00 | | 41 880.00 | 41 880.00 |
UX Autres créances clients | 658 181.00 | 658 181.00 | | 658 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 51 864.00 | 51 864.00 | | 51 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 825.00 | 49 335.00 | 142 490.00 | 191 825.00 |
VI Groupe et associés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 624.00 | 36 624.00 | | 36 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 721.00 | 36 721.00 | | 36 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706 704.00 | 706 704.00 | | 706 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 575.00 | 1 454 695.00 | 41 880.00 | 1 496 575.00 |
VW T.V.A. | 88 988.00 | 88 988.00 | | 88 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 058 855.00 | 2 916 364.00 | 142 490.00 | 3 058 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |