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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 60 950.00 | 60 950.00 | | 60 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 054.00 | 25 369.00 | 19 684.00 | 45 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 326.00 | 36 820.00 | 20 506.00 | 57 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 658.00 | 123 139.00 | 58 519.00 | 181 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BN En cours de production de biens | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 076.00 | 788.00 | 177 288.00 | 178 076.00 |
BZ Autres créances | 53 989.00 | | 53 989.00 | 53 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 185.00 | | 260 185.00 | 260 185.00 |
CF Disponibilités | 197 925.00 | | 197 925.00 | 197 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 987.00 | 788.00 | 706 200.00 | 706 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 646.00 | 123 927.00 | 764 719.00 | 888 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 379 579.00 | 369 076.00 | | 379 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 399.00 | 10 503.00 | | 29 399.00 |
DL TOTAL (I) | 417 362.00 | 387 964.00 | | 417 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 512.00 | 155 597.00 | | 144 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 463.00 | 3 277.00 | | 8 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 445.00 | 82 848.00 | | 98 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 405.00 | 80 472.00 | | 89 405.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | 1.00 | | 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 470.00 | 4 265.00 | | 4 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 357.00 | 328 003.00 | | 347 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 719.00 | 715 967.00 | | 764 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 810.00 | 294 491.00 | | 234 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 489 926.00 | | 1 489 926.00 | 1 489 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 926.00 | | 1 489 926.00 | 1 489 926.00 |
FM Production stockée | | | -64 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 788.00 | |
GE Autres charges | | | 1 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 500.00 | 20 016.00 | | 11 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 161.00 | 578.00 | | 3 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 161.00 | 578.00 | | 3 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 161.00 | -578.00 | | -3 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 896.00 | 1 547.00 | | 5 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 179.00 | 1 231 053.00 | | 1 442 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 780.00 | 1 220 550.00 | | 1 412 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 399.00 | 10 503.00 | | 29 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 501.00 | 7 228.00 | | 11 501.00 |