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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 5.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 108.00 | 17 686.00 | 4 422.00 | 22 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 987.00 | 38 900.00 | 89 086.00 | 127 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 651.00 | 65 180.00 | 105 471.00 | 170 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 447.00 | | 226 447.00 | 226 447.00 |
BZ Autres créances | 47 028.00 | | 47 028.00 | 47 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 418 838.00 | | 418 838.00 | 418 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 945.00 | | 694 945.00 | 694 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 595.00 | 65 180.00 | 800 416.00 | 865 595.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 343 800.00 | 212 398.00 | | 343 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 772.00 | 131 403.00 | | 90 772.00 |
DL TOTAL (I) | 452 172.00 | 361 400.00 | | 452 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 857.00 | 186 215.00 | | 62 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 038.00 | 23 668.00 | | 82 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 370.00 | 112 769.00 | | 117 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 979.00 | 85 550.00 | | 85 979.00 |
EA Autres dettes | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 244.00 | 415 202.00 | | 348 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 416.00 | 776 603.00 | | 800 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 309.00 | 229 201.00 | | 300 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 038.00 | | | 82 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 519.00 | | 210 197.00 | 125 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 065.00 | 170 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 065.00 | 150 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 962.00 | | 210 197.00 | 104 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 203.00 | 38 760.00 | 28 784.00 | 55 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 610.00 | 38 760.00 | 28 784.00 | 46 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 370.00 | 117 370.00 | | 117 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
UX Autres créances clients | 226 447.00 | 226 447.00 | | 226 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 40 338.00 | 40 338.00 | | 40 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 759.00 | 14 825.00 | 47 934.00 | 62 759.00 |
VI Groupe et associés | 82 038.00 | 82 038.00 | | 82 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 445.00 | 274 482.00 | 8 963.00 | 283 445.00 |
VW T.V.A. | 37 499.00 | 37 499.00 | | 37 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 244.00 | 300 309.00 | 47 934.00 | 348 244.00 |