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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 825.00 | 752.00 | 96 073.00 | 96 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 78 074.00 | | 78 074.00 | 78 074.00 |
CF Disponibilités | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 642.00 | | 80 642.00 | 80 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 466.00 | 752.00 | 176 714.00 | 177 466.00 |
CU Autres participations | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 94 512.00 | 94 512.00 | | 94 512.00 |
DH Report à nouveau | -131 793.00 | -134 044.00 | | -131 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 702.00 | 2 251.00 | | 5 702.00 |
DL TOTAL (I) | -14 834.00 | -20 536.00 | | -14 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 173.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936.00 | 125.00 | | 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229.00 | 134.00 | | 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 538.00 | 17 891.00 | | 19 538.00 |
EA Autres dettes | 170 711.00 | 191 275.00 | | 170 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 548.00 | 209 598.00 | | 191 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 714.00 | 189 062.00 | | 176 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 600.00 | | 235 600.00 | 235 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 600.00 | | 235 600.00 | 235 600.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199.00 | | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 922.00 | | | 37 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 922.00 | | | 37 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 723.00 | | | -37 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 600.00 | 244 602.00 | | 235 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 898.00 | 242 351.00 | | 229 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 702.00 | 2 251.00 | | 5 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 825.00 | | | 96 825.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | | | 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 073.00 | | | 96 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752.00 | | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | | | 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 711.00 | 711.00 | 170 000.00 | 170 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 714.00 | 44 684.00 | 30.00 | 44 714.00 |
VW T.V.A. | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 549.00 | 21 549.00 | 170 000.00 | 191 549.00 |