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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 230.00 | 72 610.00 | 24 619.00 | 97 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 648.00 | 85 355.00 | 28 294.00 | 113 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 737.00 | 157 965.00 | 188 773.00 | 346 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 607.00 | 3 042.00 | 42 566.00 | 45 607.00 |
BZ Autres créances | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
CF Disponibilités | 346 443.00 | | 346 443.00 | 346 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 716.00 | 3 042.00 | 397 675.00 | 400 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 453.00 | 161 006.00 | 586 447.00 | 747 453.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 291 133.00 | 266 523.00 | | 291 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 436.00 | 94 610.00 | | 84 436.00 |
DL TOTAL (I) | 408 569.00 | 394 133.00 | | 408 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 244.00 | 253.00 | | 11 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 186.00 | 22 033.00 | | 34 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 440.00 | 109 227.00 | | 131 440.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | 5 082.00 | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 878.00 | 136 595.00 | | 177 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 447.00 | 530 728.00 | | 586 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 740.00 | | 19 832.00 | 345 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 140.00 | 20 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 835.00 | 346 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 695.00 | 210 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 200.00 | | | 115 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 521.00 | | 19 052.00 | 209 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 020.00 | | 780.00 | 21 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 869.00 | 15 791.00 | 17 695.00 | 159 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 869.00 | 15 791.00 | 17 695.00 | 159 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 447.00 | | 406.00 | 3 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 447.00 | | 406.00 | 3 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 447.00 | | 406.00 | 3 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 186.00 | 34 186.00 | | 34 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 186.00 | 42 186.00 | | 42 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 627.00 | 67 627.00 | | 67 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
UX Autres créances clients | 41 970.00 | 41 970.00 | | 41 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
VB T. V. A. | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VI Groupe et associés | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 933.00 | 50 635.00 | 24 298.00 | 74 933.00 |
VW T.V.A. | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 878.00 | 177 878.00 | | 177 878.00 |