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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 980.00 | 20 611.00 | 37 369.00 | 57 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 830.00 | 20 611.00 | 1 396 219.00 | 1 416 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
BZ Autres créances | 819 004.00 | | 819 004.00 | 819 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 172.00 | | 21 172.00 | 21 172.00 |
CF Disponibilités | 89 393.00 | | 89 393.00 | 89 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 569.00 | | 1 325 569.00 | 1 325 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 399.00 | 20 611.00 | 2 721 788.00 | 2 742 399.00 |
CU Autres participations | 1 358 850.00 | | 1 358 850.00 | 1 358 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 1 117 090.00 | | | 1 117 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 069.00 | | | 158 069.00 |
DL TOTAL (I) | 2 300 659.00 | | | 2 300 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 157.00 | | | 189 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 052.00 | | | 209 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 128.00 | | | 421 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 788.00 | | | 2 721 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 128.00 | | | 421 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 519 051.00 | | 1 519 051.00 | 1 519 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 051.00 | | 1 519 051.00 | 1 519 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 524.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 168.00 | | | 33 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 168.00 | | | 33 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 103.00 | | | -11 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 774.00 | | | 69 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 212.00 | | | 1 563 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 143.00 | | | 1 405 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 069.00 | | | 158 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 656.00 | | 47 335.00 | 1 425 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 358 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 161.00 | 1 416 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 161.00 | 57 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 806.00 | | 47 335.00 | 66 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 358 850.00 | | | 1 358 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 079.00 | 14 524.00 | 22 993.00 | 29 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 079.00 | 14 524.00 | 22 993.00 | 29 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 245.00 | 67 245.00 | | 67 245.00 |
UX Autres créances clients | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VB T. V. A. | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
VC Groupe et associés | 771 129.00 | | | 771 129.00 |
VI Groupe et associés | 189 157.00 | 189 157.00 | | 189 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 213.00 | | | 42 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 004.00 | 1 215 004.00 | | 1 215 004.00 |
VW T.V.A. | 84 496.00 | 84 496.00 | | 84 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 128.00 | 421 128.00 | | 421 128.00 |