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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 022.00 | 36 326.00 | 22 696.00 | 59 022.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 520.00 | 15 338.00 | 2 182.00 | 17 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 813.00 | 211 733.00 | 48 080.00 | 259 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 951.00 | 263 397.00 | 105 554.00 | 368 951.00 |
BT Marchandises | 827 721.00 | 86 393.00 | 741 328.00 | 827 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 023.00 | 76 686.00 | 1 003 337.00 | 1 080 023.00 |
BZ Autres créances | 187 616.00 | | 187 616.00 | 187 616.00 |
CF Disponibilités | 860 410.00 | | 860 410.00 | 860 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 504.00 | | 59 504.00 | 59 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 015 274.00 | 163 079.00 | 2 852 195.00 | 3 015 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 384 225.00 | 426 476.00 | 2 957 749.00 | 3 384 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 155.00 | 83 155.00 | | 83 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 916 911.00 | 946 272.00 | | 916 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 132.00 | -29 361.00 | | -146 132.00 |
DL TOTAL (I) | 933 134.00 | 1 079 266.00 | | 933 134.00 |
DP Provisions pour risques | 116 630.00 | 90 112.00 | | 116 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 630.00 | 90 112.00 | | 116 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 047.00 | 506 750.00 | | 501 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 447 798.00 | 363 100.00 | | 447 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 792.00 | 521 260.00 | | 660 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 331.00 | 298 511.00 | | 253 331.00 |
EA Autres dettes | 1 246.00 | 28 296.00 | | 1 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 771.00 | 35 014.00 | | 43 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 985.00 | 1 752 931.00 | | 1 907 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 749.00 | 2 922 309.00 | | 2 957 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 557.00 | 889 831.00 | | 973 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 047.00 | 1 281.00 | | 1 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 894 111.00 | | 2 894 111.00 | 2 894 111.00 |
FG Production vendue services | 585 658.00 | -5 117.00 | 580 541.00 | 585 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 479 768.00 | -5 117.00 | 3 474 652.00 | 3 479 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 686 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 543 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 630.00 | |
GE Autres charges | | | 13 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 831 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 096.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 661.00 | 38 997.00 | | 15 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 994.00 | 53 997.00 | | 20 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 177.00 | 33 366.00 | | 18 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 026.00 | 33 366.00 | | 20 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 969.00 | 20 631.00 | | 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 708 760.00 | 4 492 032.00 | | 3 708 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 854 892.00 | 4 521 393.00 | | 3 854 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 132.00 | -29 361.00 | | -146 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 648.00 | 52 321.00 | | 37 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 122.00 | | 32 752.00 | 349 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 923.00 | 368 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 923.00 | 290 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 449.00 | | 4 720.00 | 63 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 024.00 | | 28 032.00 | 275 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 091.00 | 31 381.00 | 11 074.00 | 243 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 009.00 | 10 317.00 | | 26 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 082.00 | 21 064.00 | 11 074.00 | 217 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 112.00 | 96 630.00 | 70 112.00 | 90 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 112.00 | 96 630.00 | 70 112.00 | 90 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 630.00 | 70 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 792.00 | 660 792.00 | | 660 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 331.00 | 253 331.00 | | 253 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 771.00 | 43 771.00 | | 43 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 023.00 | 1 080 023.00 | | 1 080 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 13 370.00 | 486 630.00 | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 616.00 | 187 616.00 | | 187 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 504.00 | 59 504.00 | | 59 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 657.00 | 1 327 143.00 | 8 515.00 | 1 335 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 187.00 | 973 557.00 | 486 630.00 | 1 460 187.00 |