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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 000.00 | 72 302.00 | 6 698.00 | 79 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 329.00 | 90 531.00 | 14 798.00 | 105 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 749.00 | 5 884.00 | 334 865.00 | 340 749.00 |
BZ Autres créances | 28 403.00 | | 28 403.00 | 28 403.00 |
CF Disponibilités | 457 861.00 | | 457 861.00 | 457 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 888.00 | 5 884.00 | 830 004.00 | 835 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 217.00 | 96 415.00 | 844 802.00 | 941 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DG Autres réserves | 255 242.00 | 255 242.00 | | 255 242.00 |
DH Report à nouveau | -79 874.00 | | | -79 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 021.00 | -79 874.00 | | 5 021.00 |
DL TOTAL (I) | 183 743.00 | 178 723.00 | | 183 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 898.00 | 318 414.00 | | 217 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 815.00 | 56 810.00 | | 26 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 190.00 | 160 710.00 | | 112 190.00 |
EA Autres dettes | 154 155.00 | 138 509.00 | | 154 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 059.00 | 824 443.00 | | 661 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 802.00 | 1 003 166.00 | | 844 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 580.00 | 674 443.00 | | 529 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 329.00 | | | 105 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 607.00 | 4 924.00 | | 85 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 727.00 | 502.00 | | 17 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 880.00 | 4 422.00 | | 67 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 007.00 | 5 884.00 | 6 007.00 | 6 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 007.00 | 5 884.00 | 6 007.00 | 6 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 007.00 | 5 884.00 | 6 007.00 | 6 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 884.00 | 6 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 598.00 | 33 598.00 | | 33 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 155.00 | 154 155.00 | | 154 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 333 688.00 | 333 688.00 | | 333 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VB T. V. A. | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 18 521.00 | 131 479.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 217 898.00 | 217 898.00 | | 217 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 127.00 | 386 127.00 | | 386 127.00 |
VW T.V.A. | 64 552.00 | 64 552.00 | | 64 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 059.00 | 529 580.00 | 131 479.00 | 661 059.00 |