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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 043.00 | 19 203.00 | 840.00 | 20 043.00 |
AP Constructions | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 190.00 | 106 934.00 | 12 256.00 | 119 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 692.00 | 128 367.00 | 13 325.00 | 141 692.00 |
BT Marchandises | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 371.00 | | 649 371.00 | 649 371.00 |
BZ Autres créances | 107 917.00 | | 107 917.00 | 107 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 514 358.00 | | 514 358.00 | 514 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373 829.00 | | 373 829.00 | 373 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 437.00 | | 1 648 437.00 | 1 648 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 129.00 | 128 367.00 | 1 661 762.00 | 1 790 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DH Report à nouveau | -2.00 | -1.00 | | -2.00 |
DK Provisions réglementées | 6 993.00 | 11 049.00 | | 6 993.00 |
DL TOTAL (I) | 16 865.00 | 20 922.00 | | 16 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 252.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 293.00 | 1 270 647.00 | | 1 324 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 595.00 | 245 834.00 | | 266 595.00 |
EA Autres dettes | 50 962.00 | 120 662.00 | | 50 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 851.00 | 1 651 395.00 | | 1 641 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 762.00 | 1 672 317.00 | | 1 661 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 641 851.00 | 1 651 395.00 | | 1 641 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 153.00 | | 377 153.00 | 377 153.00 |
FG Production vendue services | 2 510 110.00 | | 2 510 110.00 | 2 510 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 887 263.00 | | 2 887 263.00 | 2 887 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 895 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 195.00 | |
GE Autres charges | | | 8 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 857 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 526.00 | 172.00 | | 3 526.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 552.00 | 4 963.00 | | 5 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 552.00 | 4 963.00 | | 5 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 542.00 | 2 216.00 | | 4 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 542.00 | 2 383.00 | | 4 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 010.00 | 2 580.00 | | 1 010.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 013.00 | 48 666.00 | | 39 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 901 212.00 | 2 726 635.00 | | 2 901 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 901 212.00 | 2 726 635.00 | | 2 901 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 825.00 | | 3 867.00 | 137 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 553.00 | | 3 867.00 | 117 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 172.00 | 8 195.00 | | 120 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 401.00 | 803.00 | | 18 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 772.00 | 7 392.00 | | 101 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 049.00 | 1 496.00 | 5 552.00 | 11 049.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 046.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 049.00 | 4 542.00 | 5 552.00 | 11 049.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 542.00 | 5 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 293.00 | 1 324 293.00 | | 1 324 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 893.00 | 99 893.00 | | 99 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 446.00 | 73 446.00 | | 73 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 962.00 | 50 962.00 | | 50 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 649 371.00 | | | 649 371.00 |
VB T. V. A. | 98 053.00 | | | 98 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 829.00 | | | 373 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 346.00 | 1 131 346.00 | | 1 131 346.00 |
VW T.V.A. | 81 229.00 | 81 229.00 | | 81 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 851.00 | 1 641 851.00 | | 1 641 851.00 |