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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
AP Constructions | 6 428.00 | 4 591.00 | 1 837.00 | 6 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 361.00 | 39 528.00 | 1 833.00 | 41 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 784.00 | 401 382.00 | 230 402.00 | 631 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 773.00 | | 15 773.00 | 15 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 344.00 | 450 761.00 | 267 583.00 | 718 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 123.00 | | 104 123.00 | 104 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 174.00 | 664.00 | 109 511.00 | 110 174.00 |
BZ Autres créances | 44 470.00 | | 44 470.00 | 44 470.00 |
CF Disponibilités | 467 619.00 | | 467 619.00 | 467 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 726 386.00 | 664.00 | 725 723.00 | 726 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 731.00 | 451 425.00 | 993 306.00 | 1 444 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
CU Autres participations | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 460 935.00 | 612 700.00 | | 460 935.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 400.00 | 5 120.00 | | 6 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 826.00 | 89 515.00 | | 9 826.00 |
DL TOTAL (I) | 532 161.00 | 762 335.00 | | 532 161.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 737.00 | 85 959.00 | | 56 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 255.00 | | | 209 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 831.00 | 142 601.00 | | 69 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 392.00 | 102 977.00 | | 80 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550.00 | 5 504.00 | | 550.00 |
EA Autres dettes | 34 379.00 | 101 466.00 | | 34 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 145.00 | 438 507.00 | | 451 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 306.00 | 1 210 842.00 | | 993 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 940.00 | 274 218.00 | | 425 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 110.00 | | 2 234.00 | 716 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 237.00 | | 1 335.00 | 678 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 613.00 | | 899.00 | 32 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 663.00 | 54 098.00 | | 396 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 403.00 | 54 098.00 | | 391 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 664.00 | | | 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 664.00 | | | 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 831.00 | 69 831.00 | | 69 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 070.00 | 32 070.00 | | 32 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 637.00 | 33 637.00 | | 33 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 379.00 | 34 379.00 | | 34 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
UX Autres créances clients | 109 474.00 | 109 474.00 | | 109 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 697.00 | 31 492.00 | 25 206.00 | 56 697.00 |
VI Groupe et associés | 213 255.00 | 213 255.00 | | 213 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 204.00 | | | 29 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 418.00 | 170 418.00 | | 170 418.00 |
VW T.V.A. | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 145.00 | 425 940.00 | 25 206.00 | 451 145.00 |