| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 473.00 | 64 983.00 | 13 490.00 | 78 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 728.00 | 32 181.00 | 2 547.00 | 34 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 885.00 | 107 980.00 | 32 905.00 | 140 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 983 367.00 | 95 038.00 | 2 888 329.00 | 2 983 367.00 |
BZ Autres créances | 150 604.00 | | 150 604.00 | 150 604.00 |
CF Disponibilités | 293 583.00 | | 293 583.00 | 293 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 438 438.00 | 95 038.00 | 3 343 400.00 | 3 438 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 579 323.00 | 203 018.00 | 3 376 305.00 | 3 579 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 662.00 | | | 16 662.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 496 862.00 | 1 496 862.00 | | 1 496 862.00 |
DH Report à nouveau | -544 851.00 | -329 429.00 | | -544 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 512.00 | -215 422.00 | | 225 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 895.00 | 1 063 383.00 | | 1 288 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001.00 | 2 152.00 | | 1 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 542.00 | 1 226 754.00 | | 956 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911 896.00 | 849 403.00 | | 911 896.00 |
EA Autres dettes | 217 970.00 | 26 966.00 | | 217 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 410.00 | 2 105 275.00 | | 2 087 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 376 305.00 | 3 168 657.00 | | 3 376 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 087 410.00 | 2 105 275.00 | | 2 087 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 639 033.00 | | 1 639 033.00 | 1 639 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 033.00 | | 1 639 033.00 | 1 639 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 059.00 | 3 014.00 | | 10 059.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 955.00 | 18 726.00 | | 18 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 940.00 | 92 775.00 | | 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 8 366.00 | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 940.00 | 101 141.00 | | 25 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 567.00 | 206 819.00 | | 40 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 912.00 | 30 038.00 | | 3 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 479.00 | 236 856.00 | | 44 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 539.00 | -135 715.00 | | -18 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 143.00 | 1 849 381.00 | | 1 675 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 631.00 | 2 064 803.00 | | 1 449 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 512.00 | -215 422.00 | | 225 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 567.00 | 115 847.00 | | 23 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 788.00 | | 7 098.00 | 143 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 140 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 113 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 104.00 | | 7 098.00 | 116 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 535.00 | 26 130.00 | 112 456.00 | 185 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 719.00 | 26 130.00 | 112 456.00 | 174 719.00 |