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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 961.00 | 144 668.00 | 18 293.00 | 162 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 111.00 | 4 926.00 | 185.00 | 5 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 301.00 | 23 031.00 | 270.00 | 23 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 746.00 | 172 624.00 | 44 122.00 | 216 746.00 |
BN En cours de production de biens | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 107.00 | 9 147.00 | 180 961.00 | 190 107.00 |
BZ Autres créances | 39 806.00 | | 39 806.00 | 39 806.00 |
CF Disponibilités | 237 244.00 | | 237 244.00 | 237 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 330.00 | 9 147.00 | 489 183.00 | 498 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 076.00 | 181 771.00 | 533 305.00 | 715 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
CU Autres participations | 20 408.00 | | 20 408.00 | 20 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 343 047.00 | 343 047.00 | | 343 047.00 |
DH Report à nouveau | 22 628.00 | 38 444.00 | | 22 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 763.00 | -15 816.00 | | -113 763.00 |
DL TOTAL (I) | 285 462.00 | 399 225.00 | | 285 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 225.00 | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 045.00 | 5 872.00 | | 6 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 075.00 | 29 650.00 | | 10 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 887.00 | 128 198.00 | | 160 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 551.00 | 29 894.00 | | 43 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 842.00 | 193 840.00 | | 247 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 305.00 | 593 065.00 | | 533 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 842.00 | 193 840.00 | | 247 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 675.00 | | 71.00 | 216 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 961.00 | | | 162 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 411.00 | | | 28 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 302.00 | | 71.00 | 25 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 029.00 | 595.00 | | 172 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 668.00 | | | 144 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 362.00 | 595.00 | | 27 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 887.00 | 160 887.00 | | 160 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 061.00 | 27 061.00 | | 27 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
UX Autres créances clients | 180 871.00 | 180 871.00 | | 180 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
VB T. V. A. | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
VC Groupe et associés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 718.00 | 244 481.00 | 9 237.00 | 253 718.00 |
VW T.V.A. | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 767.00 | 237 767.00 | | 237 767.00 |