| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 089.00 | 23 450.00 | 2 639.00 | 26 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 324.00 | 3 270.00 | 53.00 | 3 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 687.00 | 26 720.00 | 2 967.00 | 29 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 012.00 | | 55 012.00 | 55 012.00 |
BZ Autres créances | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 53 187.00 | | 53 187.00 | 53 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 283.00 | | 269 283.00 | 269 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 971.00 | 26 720.00 | 272 251.00 | 298 971.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
DG Autres réserves | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DH Report à nouveau | -15 952.00 | | | -15 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 990.00 | -15 952.00 | | -59 990.00 |
DL TOTAL (I) | 192 840.00 | 252 831.00 | | 192 840.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 570.00 | 3 524.00 | | 3 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 717.00 | 11 798.00 | | 20 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 121.00 | 33 994.00 | | 52 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 410.00 | 49 317.00 | | 76 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 251.00 | 305 148.00 | | 272 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 410.00 | 49 318.00 | | 76 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 330 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 330 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 987.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 234.00 | 343 441.00 | | 336 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 224.00 | 359 393.00 | | 396 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 990.00 | -15 952.00 | | -59 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 641.00 | | | 74 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 953.00 | 29 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 953.00 | 29 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 367.00 | | | 74 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 675.00 | 1 987.00 | 44 942.00 | 69 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 675.00 | 1 987.00 | 44 942.00 | 69 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 786.00 | 26 786.00 | | 26 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
UX Autres créances clients | 55 012.00 | | | 55 012.00 |
VB T. V. A. | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VI Groupe et associés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 096.00 | 76 096.00 | | 76 096.00 |
VW T.V.A. | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 410.00 | 76 410.00 | | 76 410.00 |