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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 334 949.00 | 923 127.00 | 1 411 822.00 | 2 334 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
BF Prêts | 49 691.00 | | 49 691.00 | 49 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 438 465.00 | 936 362.00 | 1 502 103.00 | 2 438 465.00 |
BT Marchandises | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 862.00 | | 63 862.00 | 63 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 383.00 | | 297 383.00 | 297 383.00 |
BZ Autres créances | 1 527 699.00 | | 1 527 699.00 | 1 527 699.00 |
CF Disponibilités | 138 644.00 | | 138 644.00 | 138 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 322.00 | | 2 029 322.00 | 2 029 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 467 787.00 | 936 362.00 | 3 531 425.00 | 4 467 787.00 |
CU Autres participations | 40 290.00 | | 40 290.00 | 40 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 751 057.00 | | | 751 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029 188.00 | | | 1 029 188.00 |
DL TOTAL (I) | 2 121 244.00 | | | 2 121 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 088.00 | | | 1 028 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 127.00 | | | 44 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 305.00 | | | 66 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 623.00 | | | 271 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 181.00 | | | 1 410 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 425.00 | | | 3 531 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 073.00 | | | 617 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 138 738.00 | | 25.00 | 3 138 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700 298.00 | 2 438 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690 298.00 | 2 334 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 13 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 025 247.00 | | | 3 025 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 256.00 | | 25.00 | 90 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 479.00 | 122 405.00 | 388 522.00 | 1 202 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189 244.00 | 122 405.00 | 388 522.00 | 1 189 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 305.00 | 66 305.00 | | 66 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241 689.00 | 241 689.00 | | 241 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UP Prêts | 49 691.00 | | 49 691.00 | 49 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 297 383.00 | 297 383.00 | | 297 383.00 |
VB T. V. A. | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028 088.00 | 234 980.00 | 793 107.00 | 1 028 088.00 |
VI Groupe et associés | 44 127.00 | 44 127.00 | | 44 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 550.00 | | | 215 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 521 585.00 | 1 521 585.00 | | 1 521 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 259.00 | 1 825 268.00 | 49 991.00 | 1 875 259.00 |
VW T.V.A. | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 181.00 | 617 073.00 | 793 107.00 | 1 410 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 249.00 | | | 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
ST Autres comptes | 69 458.00 | | | 69 458.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 506.00 | | | 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 910.00 | | | 57 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 224.00 | | | 58 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 930.00 | | | 78 930.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |