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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091 882.00 | 793 178.00 | 298 705.00 | 1 091 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 201.00 | 794 496.00 | 298 705.00 | 1 093 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 508 281.00 | | 3 508 281.00 | 3 508 281.00 |
CF Disponibilités | 501 368.00 | | 501 368.00 | 501 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 756.00 | | 176 756.00 | 176 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 186 406.00 | | 4 186 406.00 | 4 186 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 279 606.00 | 794 496.00 | 4 485 111.00 | 5 279 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DG Autres réserves | 1 779 925.00 | 1 841 368.00 | | 1 779 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 140.00 | -61 443.00 | | -103 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 095.00 | 2 048 235.00 | | 1 945 095.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 632.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 632.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732.00 | 537.00 | | 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 174.00 | 120 966.00 | | 136 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 398 149.00 | 3 127 462.00 | | 2 398 149.00 |
EA Autres dettes | 4 961.00 | 4 764.00 | | 4 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 540 016.00 | 3 253 729.00 | | 2 540 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 485 111.00 | 5 303 596.00 | | 4 485 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 540 016.00 | 3 253 729.00 | | 2 540 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 732.00 | 537.00 | | 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 780 000.00 | 6 780 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 780 000.00 | 6 780 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 816 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 718 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 264 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 807 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 450.00 | 132 463.00 | | 112 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 817 284.00 | 7 475 565.00 | | 6 817 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 920 424.00 | 7 537 008.00 | | 6 920 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 140.00 | -61 443.00 | | -103 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 201.00 | | | 1 093 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 093 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 091 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 882.00 | | | 1 091 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 369.00 | 109 127.00 | | 685 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 050.00 | 109 127.00 | | 684 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 174.00 | 136 174.00 | | 136 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 398 149.00 | 2 398 149.00 | | 2 398 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
UX Autres créances clients | 3 508 281.00 | 3 508 281.00 | | 3 508 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 756.00 | 176 756.00 | | 176 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 685 037.00 | 3 685 037.00 | | 3 685 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 540 016.00 | 2 540 016.00 | | 2 540 016.00 |