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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
AH Fonds commercial | 126 533.00 | | 126 533.00 | 126 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 463.00 | 21 319.00 | 6 144.00 | 27 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 031.00 | 123 715.00 | 201 316.00 | 325 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 032.00 | | 26 032.00 | 26 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 764.00 | 154 663.00 | 360 100.00 | 514 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 641.00 | | 51 641.00 | 51 641.00 |
BZ Autres créances | 78 646.00 | | 78 646.00 | 78 646.00 |
CF Disponibilités | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 391.00 | | 140 391.00 | 140 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 154.00 | 154 663.00 | 500 491.00 | 655 154.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 005.00 | 100 005.00 | | 100 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DH Report à nouveau | -466 854.00 | -469 332.00 | | -466 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 042.00 | 2 478.00 | | 24 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 625.00 | 144 034.00 | | 142 625.00 |
DL TOTAL (I) | -190 181.00 | -212 814.00 | | -190 181.00 |
DN Avances conditionnées | 50 254.00 | 25 745.00 | | 50 254.00 |
DO TOTAL (II) | 50 254.00 | 25 745.00 | | 50 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 067.00 | 52 039.00 | | 27 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 604.00 | 223 604.00 | | 223 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 275.00 | 173 201.00 | | 170 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 993.00 | 35 585.00 | | 42 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 687.00 | 7 266.00 | | 30 687.00 |
EA Autres dettes | 145 793.00 | 132 068.00 | | 145 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 419.00 | 638 763.00 | | 640 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 491.00 | 451 694.00 | | 500 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 412.00 | 635 994.00 | | 620 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 286.00 | 38 460.00 | | 24 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 228.00 | | 266 228.00 | 266 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 228.00 | | 266 228.00 | 266 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 359.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 737.00 | 3 023.00 | | 34 737.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 491.00 | 64 291.00 | | 7 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 701.00 | 27 736.00 | | 39 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 192.00 | 92 027.00 | | 47 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 999.00 | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | 999.00 | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 590.00 | 91 028.00 | | 46 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 508.00 | 414 074.00 | | 459 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 466.00 | 411 595.00 | | 435 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 042.00 | 2 478.00 | | 24 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 992.00 | | 70 771.00 | 443 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 724.00 | | 70 771.00 | 281 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 106.00 | | | 26 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 305.00 | 38 315.00 | | 116 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 720.00 | 38 315.00 | | 106 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 275.00 | 170 275.00 | | 170 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 687.00 | 30 687.00 | | 30 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 793.00 | 145 793.00 | | 145 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
UX Autres créances clients | 51 641.00 | | | 51 641.00 |
VB T. V. A. | 44 577.00 | | | 44 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 067.00 | 7 060.00 | 20 007.00 | 27 067.00 |
VI Groupe et associés | 223 604.00 | 223 604.00 | | 223 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
VP Divers | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 976.00 | 132 944.00 | 26 032.00 | 158 976.00 |
VW T.V.A. | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 419.00 | 620 412.00 | 20 007.00 | 640 419.00 |