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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 917.00 | 4 957.00 | 960.00 | 5 917.00 |
AH Fonds commercial | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 843.00 | 75 161.00 | 9 682.00 | 84 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 622.00 | 101 412.00 | 11 211.00 | 112 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 105.00 | 181 530.00 | 80 575.00 | 262 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 274.00 | | 32 274.00 | 32 274.00 |
BZ Autres créances | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 31 319.00 | | 31 319.00 | 31 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 75 588.00 | | 75 588.00 | 75 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 693.00 | 181 530.00 | 156 163.00 | 337 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 403.00 | 4 690.00 | | 6 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 182.00 | 1 712.00 | | 16 182.00 |
DL TOTAL (I) | 123 347.00 | 107 165.00 | | 123 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 882.00 | 3 314.00 | | 6 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962.00 | 427.00 | | 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 462.00 | 20 296.00 | | 13 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 511.00 | 9 740.00 | | 11 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 816.00 | 33 777.00 | | 32 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 163.00 | 140 942.00 | | 156 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 816.00 | 33 255.00 | | 32 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 386.00 | | 10 258.00 | 259 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 539.00 | 262 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 539.00 | 197 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 517.00 | | 2 400.00 | 3 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 146.00 | | 7 858.00 | 197 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 391.00 | 9 283.00 | 7 145.00 | 179 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 517.00 | 1 440.00 | | 3 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 875.00 | 7 843.00 | 7 145.00 | 175 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 32 274.00 | | | 32 274.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | | | 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 797.00 | 38 767.00 | 30.00 | 38 797.00 |