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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 115.00 | 42 271.00 | 248 844.00 | 291 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 467.00 | 145 385.00 | 56 082.00 | 201 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 931.00 | 193 056.00 | 315 875.00 | 508 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 940.00 | | 136 940.00 | 136 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 130.00 | | 505 130.00 | 505 130.00 |
BZ Autres créances | 159 077.00 | | 159 077.00 | 159 077.00 |
CF Disponibilités | 456 276.00 | | 456 276.00 | 456 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 534.00 | | 21 534.00 | 21 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 391.00 | | 1 289 391.00 | 1 289 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 322.00 | 193 056.00 | 1 605 266.00 | 1 798 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 248 948.00 | | | 248 948.00 |
DH Report à nouveau | -330 970.00 | | | -330 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
DL TOTAL (I) | 244 103.00 | | | 244 103.00 |
DP Provisions pour risques | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 070.00 | | | 310 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 812.00 | | | 394 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 024.00 | | | 263 024.00 |
EA Autres dettes | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 163.00 | | | 969 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 266.00 | | | 1 605 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 163.00 | | | 969 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 500 178.00 | 83 973.00 | 1 584 151.00 | 1 500 178.00 |
FG Production vendue services | 1 511 670.00 | 2 128.00 | 1 513 798.00 | 1 511 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 011 847.00 | 86 101.00 | 3 097 948.00 | 3 011 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 165 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 690.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 722 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 878.00 | | | 45 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 136.00 | | | 34 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 777.00 | | | 427 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408 673.00 | | | -408 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 184 822.00 | | | 3 184 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 161 198.00 | | | 3 161 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 72 978.00 | | | 72 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 820.00 | | 40 693.00 | 473 820.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 723.00 | | 14 392.00 | 276 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 489.00 | | 25 961.00 | 186 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 609.00 | | 340.00 | 10 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 308.00 | 22 690.00 | 3 942.00 | 174 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 850.00 | 2 421.00 | | 39 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 458.00 | 20 269.00 | 3 942.00 | 134 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 812.00 | 394 812.00 | | 394 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 634.00 | 107 634.00 | | 107 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 949.00 | 66 949.00 | | 66 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
UX Autres créances clients | 505 130.00 | | | 505 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 37 148.00 | | | 37 148.00 |
VI Groupe et associés | 310 070.00 | 310 070.00 | | 310 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 454.00 | | | 87 454.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 690.00 | 685 741.00 | 10 949.00 | 696 690.00 |
VW T.V.A. | 72 208.00 | 72 208.00 | | 72 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 163.00 | 969 163.00 | | 969 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 14.00 | | 19.00 |