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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 415 125.00 | | 6 415 125.00 | 6 415 125.00 |
BZ Autres créances | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CF Disponibilités | 1 537 913.00 | | 1 537 913.00 | 1 537 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 673.00 | | 1 540 673.00 | 1 540 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 955 799.00 | | 7 955 799.00 | 7 955 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
CU Autres participations | 6 401 511.00 | | 6 401 511.00 | 6 401 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 447 000.00 | | | 2 447 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 700.00 | | | 244 700.00 |
DG Autres réserves | 5 240 525.00 | | | 5 240 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282.00 | | | 282.00 |
DL TOTAL (I) | 7 932 507.00 | | | 7 932 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 751.00 | | | 43 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 955 799.00 | | | 7 955 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 909.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110.00 | | | 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282.00 | | | 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 565 019.00 | | | 8 565 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 415 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 415 126.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 565 019.00 | | | 8 565 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 044.00 | 39 044.00 | | 39 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VB T. V. A. | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
VC Groupe et associés | 46 664.00 | | | 46 664.00 |
VI Groupe et associés | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
VP Divers | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
VW T.V.A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |