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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 518.00 | | 34 518.00 | 34 518.00 |
AP Constructions | 546 442.00 | 179 851.00 | 366 591.00 | 546 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 961.00 | 19 251.00 | 34 709.00 | 53 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 063 397.00 | | 14 063 397.00 | 14 063 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 579 309.00 | 252 359.00 | 39 326 949.00 | 39 579 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 902.00 | | 213 902.00 | 213 902.00 |
BZ Autres créances | 41 666.00 | | 41 666.00 | 41 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 093 555.00 | 440 138.00 | 31 653 417.00 | 32 093 555.00 |
CF Disponibilités | 5 605 762.00 | | 5 605 762.00 | 5 605 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 096.00 | | 24 096.00 | 24 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 979 592.00 | 440 138.00 | 37 539 453.00 | 37 979 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 558 901.00 | 692 498.00 | 76 866 403.00 | 77 558 901.00 |
CU Autres participations | 24 880 990.00 | 53 257.00 | 24 827 733.00 | 24 880 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 944 496.00 | | | 2 944 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 294 450.00 | | | 294 450.00 |
DG Autres réserves | 44 737 957.00 | | | 44 737 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 130.00 | | | 261 130.00 |
DK Provisions réglementées | 60 771.00 | | | 60 771.00 |
DL TOTAL (I) | 48 298 805.00 | | | 48 298 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 023 290.00 | | | 24 023 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 428 768.00 | | | 3 428 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 772 604.00 | | | 772 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 728.00 | | | 157 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 104.00 | | | 185 104.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 567 597.00 | | | 28 567 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 866 403.00 | | | 76 866 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 677 983.00 | | | 17 677 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 982 676.00 | | | 9 982 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 982.00 | | 750 982.00 | 750 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 982.00 | | 750 982.00 | 750 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 493.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -607 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 439 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 684 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 123 874.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 956 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 093.00 | | | 46 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 588.00 | | | 55 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 338.00 | | | -45 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 711.00 | | | 42 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 411.00 | | | 1 890 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 281.00 | | | 1 629 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 130.00 | | | 261 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 518.00 | | 34 518.00 | 34 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 113.00 | | 30 791.00 | 579 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 555 350.00 | | 38 944 388.00 | 12 555 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 615.00 | 63 493.00 | 5.00 | 135 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 615.00 | 63 493.00 | 5.00 | 135 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 678.00 | 46 094.00 | | 14 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 678.00 | 46 094.00 | | 14 678.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 179 794.00 | 2 179 794.00 | | 2 179 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 728.00 | 157 728.00 | | 157 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 105.00 | 185 105.00 | | 185 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249 075.00 | 1 249 075.00 | | 1 249 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 063 397.00 | | 14 063 397.00 | 14 063 397.00 |
UX Autres créances clients | 213 902.00 | 213 902.00 | | 213 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 982 676.00 | 9 982 676.00 | | 9 982 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 040 614.00 | 3 923 605.00 | 5 759 700.00 | 14 040 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500 000.00 | | | 14 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 385.00 | | | 459 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 667.00 | 41 667.00 | | 41 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 343 063.00 | 279 666.00 | 14 063 397.00 | 14 343 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 794 993.00 | 17 677 984.00 | 5 759 700.00 | 27 794 993.00 |