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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
AH Fonds commercial | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
AP Constructions | 150 094.00 | 150 094.00 | | 150 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 323.00 | 56 796.00 | 21 527.00 | 78 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 970.00 | 413 554.00 | 33 416.00 | 446 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 938.00 | 626 199.00 | 102 739.00 | 728 938.00 |
BT Marchandises | 16 457.00 | | 16 457.00 | 16 457.00 |
BZ Autres créances | 85 653.00 | | 85 653.00 | 85 653.00 |
CF Disponibilités | 711 655.00 | | 711 655.00 | 711 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 589.00 | | 827 589.00 | 827 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 527.00 | 626 199.00 | 930 328.00 | 1 556 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 345 800.00 | 339 000.00 | | 345 800.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | 237.00 | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 734.00 | 92 337.00 | | 181 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 259.00 | | |
DL TOTAL (I) | 624 017.00 | 530 256.00 | | 624 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 318.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 145.00 | 45 699.00 | | 46 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 488.00 | 56 725.00 | | 150 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 479.00 | 46 986.00 | | 109 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 311.00 | 149 728.00 | | 306 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 328.00 | 679 984.00 | | 930 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 311.00 | 149 728.00 | | 306 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 683 334.00 | | 683 334.00 | 683 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 334.00 | | 683 334.00 | 683 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | -192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 252.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 827.00 | 347.00 | | 7 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 259.00 | 3 012.00 | | 2 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 085.00 | 3 359.00 | | 10 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 624.00 | 4 182.00 | | 13 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 624.00 | 4 182.00 | | 13 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 539.00 | -823.00 | | -3 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 076.00 | 14 246.00 | | 26 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 051.00 | 638 757.00 | | 788 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 317.00 | 546 420.00 | | 606 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 734.00 | 92 337.00 | | 181 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 745.00 | | 3 193.00 | 725 745.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 728.00 | | | 50 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 194.00 | | 3 193.00 | 672 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 947.00 | 24 252.00 | | 601 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 338.00 | 417.00 | | 5 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 609.00 | 23 835.00 | | 596 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 002.00 | 45 002.00 | | 45 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 488.00 | 150 488.00 | | 150 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 543.00 | 34 543.00 | | 34 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
VB T. V. A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 419.00 | 84 419.00 | | 84 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 800.00 | 99 477.00 | 323.00 | 99 800.00 |
VW T.V.A. | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 311.00 | 306 311.00 | | 306 311.00 |