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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 051.00 | 40 390.00 | 2 660.00 | 43 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 196.00 | 1 460.00 | 735.00 | 2 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 107.00 | 41 851.00 | 82 255.00 | 124 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BT Marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CF Disponibilités | 21 939.00 | | 21 939.00 | 21 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 447.00 | | 25 447.00 | 25 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 554.00 | 41 851.00 | 107 703.00 | 149 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 090.00 | 27 347.00 | | 28 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225.00 | 5 743.00 | | 225.00 |
DL TOTAL (I) | 56 701.00 | 61 475.00 | | 56 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 040.00 | 31 630.00 | | 37 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 744.00 | 3 211.00 | | 4 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 913.00 | 5 355.00 | | 3 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 183.00 | 5 544.00 | | 4 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 107.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 001.00 | 45 849.00 | | 51 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 703.00 | 107 325.00 | | 107 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
FD Production vendue biens | 58 417.00 | | 58 417.00 | 58 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 236.00 | | 71 236.00 | 71 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 686.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | -265.00 | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 246.00 | 65 787.00 | | 71 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 020.00 | 60 044.00 | | 71 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226.00 | 5 743.00 | | 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 399.00 | | 3 064.00 | 128 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 356.00 | 124 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 356.00 | 45 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 569.00 | | 3 034.00 | 49 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 605.00 | | 30.00 | 2 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 521.00 | 1 686.00 | 7 356.00 | 47 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 521.00 | 1 686.00 | 7 356.00 | 47 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 078.00 | 1 076.00 | | 1 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 540.00 | 4 905.00 | 12 635.00 | 17 540.00 |
VI Groupe et associés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 343.00 | 708.00 | 2 635.00 | 3 343.00 |
VW T.V.A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |