| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 801.00 | 4 467.00 | 3 335.00 | 7 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 161.00 | 10 075.00 | 20 087.00 | 30 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 963.00 | 14 541.00 | 23 422.00 | 37 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 511.00 | | 51 511.00 | 51 511.00 |
BZ Autres créances | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CF Disponibilités | 129 164.00 | | 129 164.00 | 129 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 093.00 | | 191 093.00 | 191 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 055.00 | 14 541.00 | 214 514.00 | 229 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 943.00 | 102 147.00 | | 120 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 670.00 | 53 796.00 | | 46 670.00 |
DL TOTAL (I) | 175 998.00 | 164 328.00 | | 175 998.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 173.00 | 17 428.00 | | 4 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257.00 | 7.00 | | 1 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 122.00 | 22 335.00 | | 6 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 965.00 | 12 531.00 | | 26 965.00 |
EA Autres dettes | | 29.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 516.00 | 52 330.00 | | 38 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 514.00 | 216 658.00 | | 214 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 516.00 | 46 029.00 | | 38 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 350 047.00 | | 350 047.00 | 350 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 047.00 | | 350 047.00 | 350 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 442.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 19.00 | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 382.00 | 19.00 | | 8 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 44.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 766.00 | 44.00 | | 16 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 384.00 | -25.00 | | -8 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 610.00 | 13 299.00 | | 10 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 462.00 | 392 019.00 | | 358 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 792.00 | 338 223.00 | | 311 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 670.00 | 53 796.00 | | 46 670.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 527.00 | | 1 571.00 | 79 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 527.00 | | 1 571.00 | 79 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 501.00 | 9 442.00 | 26 402.00 | 31 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 501.00 | 9 442.00 | 26 402.00 | 31 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UX Autres créances clients | 51 511.00 | 51 511.00 | | 51 511.00 |
VB T. V. A. | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VI Groupe et associés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 035.00 | 60 035.00 | | 60 035.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 516.00 | 38 516.00 | | 38 516.00 |