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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 633.00 | | 73 633.00 | 73 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 591.00 | 24 051.00 | 2 540.00 | 26 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 839.00 | 24 051.00 | 77 787.00 | 101 839.00 |
BP En cours de production de services | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 690.00 | | 19 690.00 | 19 690.00 |
BZ Autres créances | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CF Disponibilités | 48 652.00 | | 48 652.00 | 48 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 920.00 | | 96 920.00 | 96 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 759.00 | 24 051.00 | 174 708.00 | 198 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 48 390.00 | 39 225.00 | | 48 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 294.00 | 9 165.00 | | -9 294.00 |
DL TOTAL (I) | 122 942.00 | 132 237.00 | | 122 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 523.00 | 34 990.00 | | 19 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 008.00 | 32 844.00 | | 24 008.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 766.00 | 71 834.00 | | 51 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 708.00 | 204 071.00 | | 174 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
FG Production vendue services | 364 791.00 | 3 680.00 | 368 471.00 | 364 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 071.00 | 3 680.00 | 368 751.00 | 365 071.00 |
FM Production stockée | | | 4 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 335.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 342.00 | 64.00 | | 1 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 342.00 | 64.00 | | 1 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 711.00 | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 711.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 968.00 | -647.00 | | 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 330.00 | 414 192.00 | | 378 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 624.00 | 405 027.00 | | 387 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 294.00 | 9 165.00 | | -9 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 073.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 835.00 | | 4.00 | 101 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 633.00 | | | 73 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 591.00 | | | 26 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 611.00 | | 4.00 | 1 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 716.00 | 2 335.00 | | 21 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 716.00 | 2 335.00 | | 21 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
UX Autres créances clients | 19 690.00 | 15 690.00 | | 19 690.00 |
VB T. V. A. | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 663.00 | 27 048.00 | 1 615.00 | 28 663.00 |
VW T.V.A. | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 766.00 | 51 766.00 | | 51 766.00 |