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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 929.00 | 2 099.00 | 830.00 | 2 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 149.00 | 1 015.00 | 1 134.00 | 2 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 078.00 | 3 114.00 | 1 964.00 | 5 078.00 |
BT Marchandises | 140 864.00 | | 140 864.00 | 140 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 203.00 | 4 120.00 | 135 083.00 | 139 203.00 |
BZ Autres créances | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CF Disponibilités | 169 578.00 | | 169 578.00 | 169 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 340.00 | 4 120.00 | 449 220.00 | 453 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 418.00 | 7 234.00 | 451 184.00 | 458 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 901.00 | 101 101.00 | | 112 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 897.00 | 46 800.00 | | 44 897.00 |
DL TOTAL (I) | 225 559.00 | 215 662.00 | | 225 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 595.00 | 35 000.00 | | 43 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 681.00 | 83 503.00 | | 164 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 768.00 | 6 242.00 | | 16 768.00 |
EA Autres dettes | 581.00 | 927.00 | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 625.00 | 125 672.00 | | 225 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 184.00 | 341 334.00 | | 451 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 625.00 | 125 672.00 | | 225 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 595.00 | | | 43 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 009.00 | | 2 069.00 | 3 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 909.00 | | 1 020.00 | 1 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | | 1 049.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 278.00 | 836.00 | | 2 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | 190.00 | | 1 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369.00 | 646.00 | | 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 681.00 | 164 681.00 | | 164 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UX Autres créances clients | 134 856.00 | 134 856.00 | | 134 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VI Groupe et associés | 43 595.00 | 43 595.00 | | 43 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 218.00 | 142 218.00 | | 142 218.00 |
VW T.V.A. | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 625.00 | 225 625.00 | | 225 625.00 |