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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 423.00 | | 20 423.00 | 20 423.00 |
AP Constructions | 245 494.00 | 116 661.00 | 128 833.00 | 245 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 896.00 | 70 896.00 | | 70 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 363.00 | 194 527.00 | 159 836.00 | 354 363.00 |
BZ Autres créances | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CF Disponibilités | 42 916.00 | | 42 916.00 | 42 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 121.00 | | 43 121.00 | 43 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 484.00 | 194 527.00 | 202 957.00 | 397 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 966.00 | 19 081.00 | | 21 966.00 |
DK Provisions réglementées | 20 676.00 | 21 930.00 | | 20 676.00 |
DL TOTAL (I) | 71 469.00 | 69 839.00 | | 71 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 227.00 | 81 593.00 | | 70 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 405.00 | 80 324.00 | | 56 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 206.00 | | 1 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 344.00 | 1 718.00 | | 2 344.00 |
EA Autres dettes | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 488.00 | 164 841.00 | | 131 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 957.00 | 234 680.00 | | 202 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 871.00 | 94 675.00 | | 72 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 691.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 687.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 255.00 | -1 687.00 | | 1 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 855.00 | 38 615.00 | | 39 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 889.00 | 19 534.00 | | 17 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 966.00 | 19 081.00 | | 21 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 199.00 | | 164.00 | 354 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 783.00 | | | 343 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 416.00 | | 164.00 | 10 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 836.00 | 10 691.00 | | 183 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 836.00 | 10 691.00 | | 183 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VB T. V. A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 227.00 | 11 610.00 | 48 170.00 | 70 227.00 |
VI Groupe et associés | 56 405.00 | 56 405.00 | | 56 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VW T.V.A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 487.00 | 72 870.00 | 48 170.00 | 131 487.00 |