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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 454.00 | 180 648.00 | 806.00 | 181 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 123.00 | 54 642.00 | 4 482.00 | 59 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 420.00 | 62 206.00 | 25 214.00 | 87 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 387.00 | 297 495.00 | 46 891.00 | 344 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 316.00 | 760.00 | 268 556.00 | 269 316.00 |
BZ Autres créances | 27 419.00 | | 27 419.00 | 27 419.00 |
CF Disponibilités | 510 944.00 | | 510 944.00 | 510 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 953.00 | | 32 953.00 | 32 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 633.00 | 760.00 | 839 873.00 | 840 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 020.00 | 298 255.00 | 886 764.00 | 1 185 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 79 281.00 | 79 281.00 | | 79 281.00 |
DH Report à nouveau | -46 766.00 | 112 687.00 | | -46 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 152.00 | -159 453.00 | | 168 152.00 |
DL TOTAL (I) | 233 667.00 | 65 515.00 | | 233 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 190.00 | 4 020.00 | | 300 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 102.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 682.00 | 46 074.00 | | 118 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 468.00 | 125 436.00 | | 229 468.00 |
EA Autres dettes | 4 758.00 | 3 908.00 | | 4 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 097.00 | 179 540.00 | | 653 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 764.00 | 245 055.00 | | 886 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 097.00 | 179 540.00 | | 353 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 913.00 | | 739 913.00 | 739 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 913.00 | | 739 913.00 | 739 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 760.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 998.00 | 3 104.00 | | 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998.00 | 3 104.00 | | 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -998.00 | -3 104.00 | | -998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 967.00 | 322 082.00 | | 878 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 815.00 | 481 535.00 | | 710 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 152.00 | -159 453.00 | | 168 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 177.00 | 10 598.00 | | 7 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 345.00 | | 19 092.00 | 341 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 050.00 | 344 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 050.00 | 146 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 454.00 | | | 181 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 502.00 | | 19 092.00 | 143 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 248.00 | 15 297.00 | 16 050.00 | 298 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 831.00 | 9 817.00 | | 170 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 417.00 | 5 481.00 | 16 050.00 | 127 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 456.00 | 760.00 | 5 456.00 | 5 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 456.00 | 760.00 | 5 456.00 | 5 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 456.00 | 760.00 | 5 456.00 | 5 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 760.00 | 5 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 682.00 | 118 682.00 | | 118 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 767.00 | 65 767.00 | | 65 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 447.00 | 78 447.00 | | 78 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
UX Autres créances clients | 268 404.00 | 268 404.00 | | 268 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VB T. V. A. | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VP Divers | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 953.00 | 32 953.00 | | 32 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 079.00 | 329 689.00 | 16 390.00 | 346 079.00 |
VW T.V.A. | 71 994.00 | 71 994.00 | | 71 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 097.00 | 353 097.00 | 300 000.00 | 653 097.00 |