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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548.00 | 7.00 | 540.00 | 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 295.00 | 30 263.00 | 4 032.00 | 34 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 360.00 | 32 768.00 | 6 592.00 | 39 360.00 |
BT Marchandises | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 343.00 | | 16 343.00 | 16 343.00 |
BZ Autres créances | 18 710.00 | | 18 710.00 | 18 710.00 |
CF Disponibilités | 508 063.00 | | 508 063.00 | 508 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 443.00 | | 549 443.00 | 549 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 803.00 | 32 768.00 | 556 035.00 | 588 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
DG Autres réserves | 254 803.00 | 224 832.00 | | 254 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 613.00 | 29 971.00 | | 33 613.00 |
DL TOTAL (I) | 313 532.00 | 279 919.00 | | 313 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 848.00 | 5 522.00 | | 13 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 189 070.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 562.00 | 55 340.00 | | 138 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 174.00 | 37 162.00 | | 38 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 919.00 | | | 36 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 504.00 | 287 094.00 | | 242 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 035.00 | 567 013.00 | | 556 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 504.00 | 287 094.00 | | 242 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 405.00 | | 1 955.00 | 37 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 887.00 | | 1 955.00 | 32 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 785.00 | 6 983.00 | | 25 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 287.00 | 6 983.00 | | 23 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 562.00 | 138 562.00 | | 138 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 919.00 | 36 919.00 | | 36 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
VI Groupe et associés | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 821.00 | 37 821.00 | | 37 821.00 |
VW T.V.A. | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 504.00 | 227 504.00 | | 227 504.00 |