| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 585.00 | 1 585.00 | 130 000.00 | 131 585.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 416 749.00 | 107 245.00 | 13 309 505.00 | 13 416 749.00 |
BZ Autres créances | 267 156.00 | | 267 156.00 | 267 156.00 |
CF Disponibilités | 6 031 785.00 | | 6 031 785.00 | 6 031 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 729 607.00 | 107 245.00 | 19 622 362.00 | 19 729 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 861 192.00 | 108 830.00 | 19 752 362.00 | 19 861 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
DH Report à nouveau | 5 708.00 | 18 728.00 | | 5 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 005 438.00 | 176 980.00 | | -1 005 438.00 |
DL TOTAL (I) | -954 430.00 | 241 007.00 | | -954 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 438 745.00 | 600 000.00 | | 2 438 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 678 692.00 | 15 544 567.00 | | 17 678 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 688.00 | 226 271.00 | | 143 688.00 |
EA Autres dettes | 445 668.00 | 178 894.00 | | 445 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 706 792.00 | 16 549 732.00 | | 20 706 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 752 362.00 | 16 790 739.00 | | 19 752 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 706 792.00 | | | 20 706 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 885 443.00 | | 45 885 443.00 | 45 885 443.00 |
FG Production vendue services | 139 162.00 | | 139 162.00 | 139 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 024 605.00 | | 46 024 605.00 | 46 024 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 097 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 482 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 617 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 366.00 | |
GE Autres charges | | | 234 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 914 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 719.00 | 1 136.00 | | 25 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 719.00 | 1 136.00 | | 25 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 174 281.00 | 1 136.00 | | -1 174 281.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 49 212.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 77 747.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 142 924.00 | 39 150 721.00 | | 46 142 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 148 362.00 | 38 973 741.00 | | 47 148 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 005 438.00 | 176 980.00 | | -1 005 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 635.00 | | 130 000.00 | 4 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 050.00 | 131 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 050.00 | 1 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 635.00 | | 3 050.00 | 4 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 635.00 | | 3 050.00 | 4 635.00 |