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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 839.00 | 56 192.00 | 28 647.00 | 84 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 811.00 | 81 323.00 | 60 488.00 | 141 811.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 279.00 | 138 546.00 | 89 733.00 | 228 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 770.00 | | 29 770.00 | 29 770.00 |
BZ Autres créances | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
CF Disponibilités | 81 876.00 | | 81 876.00 | 81 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 579.00 | | 119 579.00 | 119 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 858.00 | 138 546.00 | 209 312.00 | 347 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
DH Report à nouveau | 80 172.00 | 73 000.00 | | 80 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 027.00 | 7 172.00 | | 19 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 478.00 | 5 053.00 | | 3 478.00 |
DL TOTAL (I) | 122 695.00 | 105 244.00 | | 122 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 373.00 | 13 569.00 | | 9 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 608.00 | 24 762.00 | | 21 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 849.00 | 15 397.00 | | 18 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 788.00 | 29 448.00 | | 36 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 617.00 | 83 176.00 | | 86 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 312.00 | 188 420.00 | | 209 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 523.00 | 73 806.00 | | 81 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 204 187.00 | | 204 187.00 | 204 187.00 |
FG Production vendue services | 60 997.00 | | 60 997.00 | 60 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 185.00 | | 265 185.00 | 265 185.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 640.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 559.00 | 1 503.00 | | 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 575.00 | 10 414.00 | | 1 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 134.00 | 11 917.00 | | 2 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661.00 | 181.00 | | 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661.00 | 181.00 | | 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 474.00 | 11 736.00 | | 1 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 534.00 | 897.00 | | 2 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 555.00 | 225 013.00 | | 284 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 528.00 | 217 841.00 | | 265 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 027.00 | 7 172.00 | | 19 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 596.00 | 21 640.00 | 689.00 | 117 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 564.00 | 21 640.00 | 689.00 | 116 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598.00 | | | 598.00 |
UX Autres créances clients | 29 770.00 | | | 29 770.00 |
VB T. V. A. | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 373.00 | 4 279.00 | 5 094.00 | 9 373.00 |
VI Groupe et associés | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 256.00 | 38 256.00 | | 38 256.00 |
VW T.V.A. | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 617.00 | 81 523.00 | 5 094.00 | 86 617.00 |