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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 267 631.00 | 252 914.00 | 14 717.00 | 267 631.00 |
040 Immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 061.00 | 252 914.00 | 15 147.00 | 268 061.00 |
060 Stock marchandises | 84 940.00 | | 84 940.00 | 84 940.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 927.00 | 1 452.00 | 52 475.00 | 53 927.00 |
072 Créances – Autres | 28 968.00 | | 28 968.00 | 28 968.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 94 811.00 | | 94 811.00 | 94 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 374 260.00 | 1 452.00 | 372 808.00 | 374 260.00 |
110 Total général Actif | 642 321.00 | 254 366.00 | 387 955.00 | 642 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 281 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 263 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 204 142.00 | | | 204 142.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 391 452.00 | 458 726.00 | | 391 452.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 470.00 | 109 106.00 | | 115 470.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 581.00 | 7 172.00 | | 6 581.00 |
230 Autres produits | 6 557.00 | 9 800.00 | | 6 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 059.00 | 584 804.00 | | 520 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 307 697.00 | 376 549.00 | | 307 697.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 567.00 | -26 766.00 | | -15 567.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 210.00 | 1 121.00 | | 1 210.00 |
242 Autres charges externes. | 88 286.00 | 82 106.00 | | 88 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 772.00 | 15 535.00 | | 12 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 371.00 | 73 066.00 | | 113 371.00 |
252 Charges sociales | 24 033.00 | 15 295.00 | | 24 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 922.00 | 15 427.00 | | 15 922.00 |
262 Autres charges | 6 058.00 | 280.00 | | 6 058.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 553 781.00 | 552 615.00 | | 553 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 722.00 | 32 189.00 | | -33 722.00 |
280 Produits financiers | 6 194.00 | 80.00 | | 6 194.00 |
290 Produits exceptionnels | 426.00 | 7.00 | | 426.00 |
294 Charges financières | 627.00 | 900.00 | | 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 3 864.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 129.00 | 27 506.00 | | -26 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 809.00 | | | 809.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 252.00 | | | 267 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 809.00 | | | 809.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 666.00 | | | 88 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 111.00 | | | 61 111.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |