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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 821.00 | 2 688.00 | 3 133.00 | 5 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 270.00 | 1 175.00 | 4 094.00 | 5 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 700.00 | 8 656.00 | 17 044.00 | 25 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 040.00 | | 30 040.00 | 30 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 788.00 | 490 519.00 | 87 269.00 | 577 788.00 |
BT Marchandises | 1 581 185.00 | | 1 581 185.00 | 1 581 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 006.00 | 56 574.00 | 86 432.00 | 143 006.00 |
BZ Autres créances | 1 335 451.00 | 887 241.00 | 448 209.00 | 1 335 451.00 |
CF Disponibilités | 152 446.00 | | 152 446.00 | 152 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 548.00 | | 24 548.00 | 24 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 236 635.00 | 943 815.00 | 2 292 820.00 | 3 236 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 814 423.00 | 1 434 334.00 | 2 380 089.00 | 3 814 423.00 |
CU Autres participations | 510 958.00 | 478 000.00 | 32 958.00 | 510 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 057 998.00 | 1 057 998.00 | | 1 057 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
DG Autres réserves | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
DH Report à nouveau | -5 786 617.00 | -5 877 128.00 | | -5 786 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 192.00 | 90 511.00 | | 706 192.00 |
DL TOTAL (I) | -3 999 089.00 | -4 705 281.00 | | -3 999 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 657.00 | 327 080.00 | | 379 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 608.00 | | | 69 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 091.00 | 1 353 970.00 | | 1 329 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 298.00 | 30 336.00 | | 47 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 615.00 | 89 944.00 | | 28 615.00 |
EA Autres dettes | 4 524 909.00 | 4 789 030.00 | | 4 524 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 379 178.00 | 6 590 361.00 | | 6 379 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 089.00 | 1 885 079.00 | | 2 380 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 186 575.00 | 1 203 294.00 | 2 389 869.00 | 1 186 575.00 |
FG Production vendue services | | 1 710.00 | 1 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 575.00 | 1 205 004.00 | 2 391 579.00 | 1 186 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 409 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 508 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -573 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 364.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 296 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 168.00 | |
GN Différences positives de change | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 592.00 | 2 942.00 | | 3 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 679 687.00 | | | 679 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 683 279.00 | 2 942.00 | | 683 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 124.00 | 8 158.00 | | 26 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 115.00 | | | 57 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 238.00 | 8 158.00 | | 83 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600 041.00 | -5 216.00 | | 600 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 271.00 | -3 472.00 | | -1 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 093 109.00 | 2 151 479.00 | | 3 093 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 917.00 | 2 060 969.00 | | 2 386 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 192.00 | 90 511.00 | | 706 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 380.00 | 6 363.00 | 41 225.00 | 47 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 684.00 | 1 940.00 | 5 936.00 | 6 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 696.00 | 4 423.00 | 35 289.00 | 40 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 478 000.00 | | | 478 000.00 |
6T Sur comptes clients | 943 815.00 | | | 943 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 421 815.00 | | | 1 421 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 421 815.00 | | | 1 421 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379 657.00 | 379 657.00 | | 379 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 091.00 | 1 329 091.00 | | 1 329 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 913.00 | 75 913.00 | | 75 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 524 909.00 | 202 340.00 | 1 428 096.00 | 4 524 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 040.00 | | 30 040.00 | 30 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503 005.00 | 1 503 005.00 | | 1 503 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 045.00 | 1 503 005.00 | 30 040.00 | 1 533 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 309 570.00 | 1 987 001.00 | 1 428 096.00 | 6 309 570.00 |