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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 259.00 | 7 528.00 | 2 731.00 | 10 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 196.00 | 34 810.00 | 19 385.00 | 54 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 416.00 | 43 138.00 | 24 278.00 | 67 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 368.00 | 142 477.00 | 411 891.00 | 554 368.00 |
BZ Autres créances | 29 399.00 | | 29 399.00 | 29 399.00 |
CF Disponibilités | 146 902.00 | | 146 902.00 | 146 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 672.00 | 142 477.00 | 603 195.00 | 745 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 088.00 | 185 615.00 | 627 472.00 | 813 088.00 |
CR Parts à plus d’un an | 168 742.00 | | | 168 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 328 758.00 | 328 758.00 | | 328 758.00 |
DH Report à nouveau | 46 864.00 | 27 260.00 | | 46 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 732.00 | 19 604.00 | | 8 732.00 |
DL TOTAL (I) | 400 854.00 | 392 122.00 | | 400 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 701.00 | 234.00 | | 4 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 085.00 | 3 283.00 | | 3 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 565.00 | 1 924.00 | | 2 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 778.00 | 34 600.00 | | 33 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 005.00 | 109 810.00 | | 125 005.00 |
EA Autres dettes | 57 485.00 | 71 535.00 | | 57 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 619.00 | 221 385.00 | | 226 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 472.00 | 613 506.00 | | 627 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 099.00 | 221 385.00 | | 224 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 210.00 | | 864 210.00 | 864 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 210.00 | | 864 210.00 | 864 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 392.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 994.00 | 26 974.00 | | 30 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492.00 | 749.00 | | 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492.00 | 749.00 | | 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | 309.00 | | 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 612.00 | 235.00 | | 2 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 075.00 | 544.00 | | 3 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 583.00 | 205.00 | | -2 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 526.00 | 1 467.00 | | 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 708.00 | 805 517.00 | | 865 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 976.00 | 785 913.00 | | 856 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 732.00 | 19 604.00 | | 8 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 261.00 | | 16 253.00 | 59 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 098.00 | 67 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 098.00 | 64 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 300.00 | | 16 253.00 | 56 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 964.00 | 7 660.00 | 5 486.00 | 40 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 164.00 | 7 660.00 | 5 486.00 | 40 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 142 477.00 | | | 142 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 477.00 | | | 142 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 477.00 | | | 142 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 778.00 | 33 778.00 | | 33 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 485.00 | 57 485.00 | | 57 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 385 627.00 | | | 385 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 742.00 | | | 168 742.00 |
VB T. V. A. | 21 841.00 | | | 21 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 410.00 | 1 890.00 | 2 520.00 | 4 410.00 |
VI Groupe et associés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 377.00 | 415 635.00 | 170 742.00 | 586 377.00 |
VW T.V.A. | 79 322.00 | 79 322.00 | | 79 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 054.00 | 221 534.00 | 2 520.00 | 224 054.00 |