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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 742.00 | 1 111.00 | 631.00 | 1 742.00 |
AN Terrains | 133 989.00 | 85 632.00 | 48 356.00 | 133 989.00 |
AP Constructions | 360 465.00 | 322 412.00 | 38 054.00 | 360 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995 051.00 | 748 237.00 | 246 814.00 | 995 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 160.00 | 15 172.00 | 10 987.00 | 26 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 390.00 | 1 172 564.00 | 348 825.00 | 1 521 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 621.00 | | 122 621.00 | 122 621.00 |
BN En cours de production de biens | 129 322.00 | | 129 322.00 | 129 322.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 966.00 | | 96 966.00 | 96 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 493.00 | 1 392.00 | 55 100.00 | 56 493.00 |
BZ Autres créances | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 120 548.00 | | 120 548.00 | 120 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 192.00 | 1 392.00 | 764 800.00 | 766 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 581.00 | 1 173 957.00 | 1 113 625.00 | 2 287 581.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 583 744.00 | 542 963.00 | | 583 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 612.00 | 40 781.00 | | 90 612.00 |
DL TOTAL (I) | 745 856.00 | 655 245.00 | | 745 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 612.00 | 177 227.00 | | 192 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 196.00 | 775.00 | | 2 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 963.00 | 78 843.00 | | 94 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 636.00 | 83 170.00 | | 66 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 3 362.00 | 1 431.00 | | 3 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 769.00 | 341 446.00 | | 367 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 625.00 | 996 691.00 | | 1 113 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 696.00 | 235 911.00 | | 237 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 670.00 | | 109 031.00 | 1 454 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 311.00 | 1 521 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 1 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 561.00 | 1 515 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 742.00 | | 750.00 | 1 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 945.00 | | 108 281.00 | 1 448 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 594.00 | 67 882.00 | 39 912.00 | 1 144 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | 119.00 | 750.00 | 1 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 852.00 | 67 763.00 | 39 162.00 | 1 142 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 963.00 | 94 963.00 | | 94 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 683.00 | 26 683.00 | | 26 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
UX Autres créances clients | 54 845.00 | 54 845.00 | | 54 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VB T. V. A. | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 612.00 | 62 539.00 | 130 073.00 | 192 612.00 |
VI Groupe et associés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 380.00 | | | 98 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 995.00 | | | 82 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 707.00 | 66 736.00 | 3 971.00 | 70 707.00 |
VW T.V.A. | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 769.00 | 237 696.00 | 130 073.00 | 367 769.00 |