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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 548.00 | 367 100.00 | 102 448.00 | 469 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 757.00 | 232 564.00 | 209 193.00 | 441 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 249.00 | 599 663.00 | 365 585.00 | 965 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 990.00 | | 52 990.00 | 52 990.00 |
BP En cours de production de services | 1 244 867.00 | | 1 244 867.00 | 1 244 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 902.00 | 93 105.00 | 161 797.00 | 254 902.00 |
BZ Autres créances | 1 226 748.00 | | 1 226 748.00 | 1 226 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 668 036.00 | | 668 036.00 | 668 036.00 |
CF Disponibilités | 900 473.00 | | 900 473.00 | 900 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 353 290.00 | 93 105.00 | 4 260 185.00 | 4 353 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 318 539.00 | 692 769.00 | 4 625 770.00 | 5 318 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 938.00 | | | 938.00 |
CU Autres participations | 29 957.00 | | 29 957.00 | 29 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 658 624.00 | 2 531 048.00 | | 2 658 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 227.00 | 139 576.00 | | 72 227.00 |
DL TOTAL (I) | 2 862 852.00 | 2 802 624.00 | | 2 862 852.00 |
DQ Provisions pour charges | | 57 558.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 558.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 971.00 | 177 154.00 | | 116 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 085.00 | 83 476.00 | | 72 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 157.00 | 187 839.00 | | 348 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 546.00 | 126 720.00 | | 145 546.00 |
EA Autres dettes | 1 080 159.00 | 966 792.00 | | 1 080 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 918.00 | 1 541 982.00 | | 1 762 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 625 770.00 | 4 402 164.00 | | 4 625 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 665.00 | 1 425 011.00 | | 1 706 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 135.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
FG Production vendue services | 3 443 080.00 | | 3 443 080.00 | 3 443 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 450 007.00 | | 3 450 007.00 | 3 450 007.00 |
FM Production stockée | | | -226 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 291 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 985 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 158 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 678.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 470.00 | 5 173.00 | | 10 470.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 706.00 | 50 614.00 | | 18 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 133.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 415.00 | 14 278.00 | | 39 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 415.00 | 14 278.00 | | 39 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 415.00 | 3 855.00 | | -39 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 957.00 | 77 000.00 | | 25 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 298 197.00 | 3 323 836.00 | | 3 298 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 225 969.00 | 3 184 260.00 | | 3 225 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 227.00 | 139 576.00 | | 72 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 565.00 | | 6 746.00 | 957 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 957.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 964 311.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 049.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 931 305.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 558.00 | | 6 746.00 | 924 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 492.00 | 130 172.00 | | 469 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 492.00 | 130 172.00 | | 469 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 558.00 | | 57 558.00 | 57 558.00 |
6T Sur comptes clients | 93 105.00 | | | 93 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 105.00 | | | 93 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 663.00 | | 57 558.00 | 150 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 157.00 | 348 157.00 | | 348 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 808.00 | 42 808.00 | | 42 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080 159.00 | 1 080 159.00 | | 1 080 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UX Autres créances clients | 144 160.00 | 144 160.00 | | 144 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 743.00 | 110 743.00 | | 110 743.00 |
VB T. V. A. | 223 889.00 | 223 889.00 | | 223 889.00 |
VC Groupe et associés | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 971.00 | 60 718.00 | 56 253.00 | 116 971.00 |
VI Groupe et associés | 72 085.00 | 72 085.00 | | 72 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 048.00 | | | 60 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 837.00 | 35 837.00 | | 35 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945 741.00 | 945 741.00 | | 945 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 532.00 | 1 483 532.00 | | 1 483 532.00 |
VW T.V.A. | 72 794.00 | 72 794.00 | | 72 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 918.00 | 1 706 665.00 | 56 253.00 | 1 762 918.00 |