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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
AP Constructions | 6 217.00 | 5 565.00 | 652.00 | 6 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 022.00 | 6 647.00 | 2 375.00 | 9 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 997.00 | 34 507.00 | 20 490.00 | 54 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 736.00 | 46 719.00 | 113 017.00 | 159 736.00 |
BN En cours de production de biens | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
BT Marchandises | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 469.00 | | 19 469.00 | 19 469.00 |
BZ Autres créances | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CF Disponibilités | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 414.00 | | 41 414.00 | 41 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 150.00 | 46 719.00 | 154 431.00 | 201 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92 839.00 | 88 243.00 | | 92 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 906.00 | 4 596.00 | | -5 906.00 |
DL TOTAL (I) | 95 317.00 | 101 224.00 | | 95 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 508.00 | 19 018.00 | | 13 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 515.00 | 46 883.00 | | 29 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 326.00 | 9 455.00 | | 15 326.00 |
EA Autres dettes | 765.00 | 5 951.00 | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 114.00 | 81 307.00 | | 59 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 431.00 | 182 530.00 | | 154 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 527.00 | 81 307.00 | | 58 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 690.00 | | 393 690.00 | 393 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 690.00 | | 393 690.00 | 393 690.00 |
FM Production stockée | | | 8 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 103.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 431.00 | 2 633.00 | | 1 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 267.00 | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 267.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | -267.00 | | -164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -39.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 561.00 | 471 351.00 | | 404 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 468.00 | 466 755.00 | | 410 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 906.00 | 4 596.00 | | -5 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 829.00 | | 1 906.00 | 157 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 329.00 | | 1 906.00 | 68 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 615.00 | 11 103.00 | | 35 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 615.00 | 11 103.00 | | 35 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 515.00 | 29 515.00 | | 29 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UX Autres créances clients | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | | | 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 227.00 | 8 640.00 | 587.00 | 9 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
VW T.V.A. | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 114.00 | 58 527.00 | 587.00 | 59 114.00 |