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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
AH Fonds commercial | 462 243.00 | | 462 243.00 | 462 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 599.00 | 570 483.00 | 132 115.00 | 702 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 816.00 | 301 635.00 | 181 181.00 | 482 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 791.00 | 888 833.00 | 775 957.00 | 1 664 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 622.00 | | 18 622.00 | 18 622.00 |
BT Marchandises | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 545.00 | | 39 545.00 | 39 545.00 |
BZ Autres créances | 48 319.00 | | 48 319.00 | 48 319.00 |
CF Disponibilités | 588 126.00 | | 588 126.00 | 588 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 202.00 | | 698 202.00 | 698 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 993.00 | 888 833.00 | 1 474 160.00 | 2 362 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 989 501.00 | 955 469.00 | | 989 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 542.00 | 34 032.00 | | -20 542.00 |
DL TOTAL (I) | 977 343.00 | 997 886.00 | | 977 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 026.00 | 595 250.00 | | 433 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 93 808.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 044.00 | 148 824.00 | | 22 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 231.00 | 103 365.00 | | 41 231.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 817.00 | 941 248.00 | | 496 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 160.00 | 1 939 134.00 | | 1 474 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 896.00 | 508 467.00 | | 182 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 253.00 | | 49 538.00 | 1 655 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 1 664 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 1 185 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 957.00 | | | 478 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 878.00 | | 49 538.00 | 1 175 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417.00 | | | 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 230.00 | 185 602.00 | 40 000.00 | 743 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 516.00 | 185 602.00 | 40 000.00 | 726 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 39 545.00 | 39 545.00 | | 39 545.00 |
VB T. V. A. | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 026.00 | 119 105.00 | 272 008.00 | 433 026.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 187.00 | 38 187.00 | | 38 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 031.00 | 91 031.00 | | 91 031.00 |
VW T.V.A. | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 817.00 | 182 896.00 | 272 008.00 | 496 817.00 |