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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 347.00 | 10 641.00 | 1 706.00 | 12 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 497 088.00 | | 2 497 088.00 | 2 497 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 861 196.00 | 12 548.00 | 4 848 648.00 | 4 861 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 378.00 | 840.00 | 11 538.00 | 12 378.00 |
BZ Autres créances | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
CF Disponibilités | 42 050.00 | | 42 050.00 | 42 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 555.00 | 840.00 | 62 715.00 | 63 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 924 751.00 | 13 388.00 | 4 911 363.00 | 4 924 751.00 |
CU Autres participations | 2 349 845.00 | | 2 349 845.00 | 2 349 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 127 880.00 | | | 1 127 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 369 808.00 | | | 369 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 788.00 | | | 112 788.00 |
DH Report à nouveau | 2 735 157.00 | | | 2 735 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 409.00 | | | 295 409.00 |
DL TOTAL (I) | 4 641 043.00 | | | 4 641 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 846.00 | | | 76 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 399.00 | | | 171 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 320.00 | | | 270 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 911 363.00 | | | 4 911 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 320.00 | | | 270 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 168.00 | | 93 168.00 | 93 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 168.00 | | 93 168.00 | 93 168.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 422 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 450.00 | | | 91 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 703.00 | | | 537 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 294.00 | | | 242 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 409.00 | | | 295 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 682 407.00 | | 178 789.00 | 4 682 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 846 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 861 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 080.00 | | 1 267.00 | 11 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 669 420.00 | | 177 522.00 | 4 669 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 791.00 | 758.00 | | 11 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 884.00 | 758.00 | | 9 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 840.00 | | | 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 840.00 | | | 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840.00 | | | 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 497 088.00 | | 2 497 088.00 | 2 497 088.00 |
UX Autres créances clients | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VB T. V. A. | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 793.00 | 76 793.00 | | 76 793.00 |
VI Groupe et associés | 171 399.00 | 171 399.00 | | 171 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 099.00 | | | 75 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 518 593.00 | 21 505.00 | 2 497 088.00 | 2 518 593.00 |
VW T.V.A. | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 320.00 | 270 320.00 | | 270 320.00 |