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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 862.00 | 1 784.00 | 78.00 | 1 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 620.00 | 1 282.00 | 4 338.00 | 5 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 901.00 | 23 708.00 | 46 193.00 | 69 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 383.00 | 26 773.00 | 50 610.00 | 77 383.00 |
BT Marchandises | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 063.00 | | 162 063.00 | 162 063.00 |
BZ Autres créances | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CF Disponibilités | 149 953.00 | | 149 953.00 | 149 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 789.00 | | 349 789.00 | 349 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 172.00 | 26 773.00 | 400 399.00 | 427 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
DG Autres réserves | 106 814.00 | | | 106 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
DL TOTAL (I) | 153 526.00 | | | 153 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 503.00 | | | 189 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 260.00 | | | 57 260.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 872.00 | | | 246 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 399.00 | | | 400 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 872.00 | | | 246 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 250.00 | | 44 133.00 | 33 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 388.00 | | 44 133.00 | 31 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 710.00 | 7 063.00 | | 19 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315.00 | 469.00 | | 1 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 395.00 | 6 594.00 | | 18 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 503.00 | 189 503.00 | | 189 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 162 063.00 | 162 063.00 | | 162 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 081.00 | 189 081.00 | | 189 081.00 |
VW T.V.A. | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 872.00 | 246 872.00 | | 246 872.00 |