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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 804 878.00 | 766 514.00 | 38 363.00 | 804 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 924.00 | 766 514.00 | 1 009 410.00 | 1 775 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BZ Autres créances | 266 340.00 | | 266 340.00 | 266 340.00 |
CF Disponibilités | 454 347.00 | | 454 347.00 | 454 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 621.00 | | 724 621.00 | 724 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 545.00 | 766 514.00 | 1 734 031.00 | 2 500 545.00 |
CU Autres participations | 971 047.00 | | 971 047.00 | 971 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 280.00 | 179 280.00 | | 179 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
DG Autres réserves | 1 033 340.00 | 963 213.00 | | 1 033 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 663.00 | 152 447.00 | | 224 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 211.00 | 1 312 868.00 | | 1 455 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 229.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 262.00 | 5 860.00 | | 12 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185.00 | 5 913.00 | | 1 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 704.00 | 38 796.00 | | 230 704.00 |
EA Autres dettes | 34 564.00 | 83 940.00 | | 34 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 820.00 | 134 737.00 | | 278 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 031.00 | 1 447 605.00 | | 1 734 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 820.00 | 134 737.00 | | 278 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 229.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 600.00 | | 408 600.00 | 408 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 600.00 | | 408 600.00 | 408 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 322.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 257.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 294.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 322.00 | 4 132.00 | | 4 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 359.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 359.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 359.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 881.00 | 13 835.00 | | 9 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 372.00 | 514 683.00 | | 613 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 709.00 | 362 237.00 | | 388 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 663.00 | 152 447.00 | | 224 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 924.00 | | | 1 775 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 971 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 775 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 878.00 | | | 804 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971 047.00 | | | 971 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 257.00 | 38 257.00 | | 728 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728 257.00 | 38 257.00 | | 728 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193 511.00 | 193 511.00 | | 193 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 564.00 | 34 564.00 | | 34 564.00 |
UX Autres créances clients | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VC Groupe et associés | 265 682.00 | 265 682.00 | | 265 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 273.00 | 270 273.00 | | 270 273.00 |
VW T.V.A. | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 820.00 | 278 820.00 | | 278 820.00 |