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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 951.00 | 87 951.00 | | 87 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 407.00 | 188 641.00 | 104 765.00 | 293 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 626.00 | 276 592.00 | 108 034.00 | 384 626.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 650 518.00 | 10 384.00 | 640 133.00 | 650 518.00 |
BZ Autres créances | 207 934.00 | | 207 934.00 | 207 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 358 073.00 | | 2 358 073.00 | 2 358 073.00 |
CF Disponibilités | 2 800 964.00 | | 2 800 964.00 | 2 800 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 026 932.00 | 10 384.00 | 6 016 548.00 | 6 026 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 411 559.00 | 286 976.00 | 6 124 582.00 | 6 411 559.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 773 070.00 | 1 457 348.00 | | 1 773 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 638.00 | 445 721.00 | | 569 638.00 |
DL TOTAL (I) | 2 782 708.00 | 2 343 070.00 | | 2 782 708.00 |
DP Provisions pour risques | 106 315.00 | 44 603.00 | | 106 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 872.00 | 153 102.00 | | 165 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 187.00 | 197 705.00 | | 272 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 95 071.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 997.00 | 610 200.00 | | 586 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 193.00 | 902 792.00 | | 782 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
EA Autres dettes | 632 179.00 | 468 801.00 | | 632 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 060 127.00 | 964 725.00 | | 1 060 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 069 687.00 | 3 049 606.00 | | 3 069 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 124 582.00 | 5 590 380.00 | | 6 124 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 069 687.00 | 3 049 606.00 | | 3 069 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 758.00 | | 8 375.00 | 388 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 507.00 | 384 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 507.00 | 293 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 951.00 | | | 87 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 538.00 | | 8 375.00 | 297 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 014.00 | 18 684.00 | 10 106.00 | 268 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 951.00 | | | 87 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 063.00 | 18 684.00 | 10 106.00 | 180 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 705.00 | 77 045.00 | 2 563.00 | 197 705.00 |
6T Sur comptes clients | 16 573.00 | 10 384.00 | 16 573.00 | 16 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 573.00 | 10 384.00 | 16 573.00 | 16 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 278.00 | 87 429.00 | 19 136.00 | 214 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 429.00 | 19 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 997.00 | 586 997.00 | | 586 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 894.00 | 378 894.00 | | 378 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 625.00 | 253 625.00 | | 253 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632 179.00 | 632 179.00 | | 632 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 060 127.00 | 1 060 127.00 | | 1 060 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
UX Autres créances clients | 634 680.00 | | | 634 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
VB T. V. A. | 186 429.00 | | | 186 429.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 654.00 | 867 895.00 | 2 759.00 | 870 654.00 |
VW T.V.A. | 136 398.00 | 136 398.00 | | 136 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 069 687.00 | 3 069 687.00 | | 3 069 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 24.00 | | 20.00 |