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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 1 683.00 | 1 067.00 | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 586.00 | 16 434.00 | 2 153.00 | 18 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 337.00 | 18 117.00 | 7 220.00 | 25 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
BZ Autres créances | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CF Disponibilités | 79 206.00 | | 79 206.00 | 79 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 568.00 | | 87 568.00 | 87 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 905.00 | 18 117.00 | 94 788.00 | 112 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
DH Report à nouveau | 5 659.00 | 5 572.00 | | 5 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 599.00 | 87.00 | | 8 599.00 |
DL TOTAL (I) | 20 330.00 | 11 731.00 | | 20 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 829.00 | 38 461.00 | | 28 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 147.00 | | 3 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 497.00 | 13 964.00 | | 42 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 458.00 | 55 581.00 | | 74 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 788.00 | 67 312.00 | | 94 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 557.00 | 25 880.00 | | 54 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 873.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 796.00 | | 400 796.00 | 400 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 796.00 | | 400 796.00 | 400 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 801.00 | |
GE Autres charges | | | 4 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -336.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 979.00 | 43 883.00 | | 60 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169.00 | | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | | | 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | | | -246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | 887.00 | | 1 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 015.00 | 332 538.00 | | 401 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 416.00 | 332 451.00 | | 392 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 599.00 | 87.00 | | 8 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 994.00 | 3 988.00 | | 1 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 401.00 | | 1 105.00 | 24 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169.00 | 25 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169.00 | 18 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 651.00 | | 1 105.00 | 17 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 358.00 | 1 801.00 | 42.00 | 16 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 674.00 | 1 801.00 | 42.00 | 14 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 629.00 | 26 629.00 | | 26 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 829.00 | 8 928.00 | 19 901.00 | 28 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 362.00 | 8 362.00 | 4 000.00 | 12 362.00 |
VW T.V.A. | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 458.00 | 54 557.00 | 19 901.00 | 74 458.00 |