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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 976.00 | 37 340.00 | 38 635.00 | 75 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 619.00 | | 34 619.00 | 34 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 245.00 | 37 990.00 | 78 255.00 | 116 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 668 268.00 | 157 172.00 | 1 511 095.00 | 1 668 268.00 |
BZ Autres créances | 200 274.00 | | 200 274.00 | 200 274.00 |
CF Disponibilités | 495 846.00 | | 495 846.00 | 495 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 009.00 | | 50 009.00 | 50 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 414 397.00 | 157 172.00 | 2 257 224.00 | 2 414 397.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 131 325.00 | | 131 325.00 | 131 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 968.00 | 195 163.00 | 2 466 805.00 | 2 661 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 180.00 | 233 180.00 | | 233 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
DG Autres réserves | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
DH Report à nouveau | -56 496.00 | | | -56 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 636.00 | -56 496.00 | | 33 636.00 |
DL TOTAL (I) | 252 873.00 | 219 237.00 | | 252 873.00 |
DP Provisions pour risques | 131 525.00 | 29 874.00 | | 131 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 525.00 | 29 874.00 | | 131 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 086.00 | 40 673.00 | | 750 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 124.00 | 100 103.00 | | 73 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 078.00 | 76 676.00 | | 64 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 094.00 | 705 190.00 | | 617 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 965.00 | 879 949.00 | | 455 965.00 |
EA Autres dettes | 112 547.00 | 151 553.00 | | 112 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 508.00 | 547.00 | | 9 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 082 406.00 | 1 954 693.00 | | 2 082 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 805.00 | 2 203 806.00 | | 2 466 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 327.00 | 1 878 017.00 | | 1 268 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 40 673.00 | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 192 904.00 | 122 520.00 | 2 315 425.00 | 2 192 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 192 904.00 | 122 520.00 | 2 315 425.00 | 2 192 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 365.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 874.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 709.00 | 10 310.00 | | 33 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 774.00 | 9 712.00 | | 9 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 774.00 | 9 712.00 | | 9 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 112.00 | 23 522.00 | | 12 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 112.00 | 23 522.00 | | 12 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 337.00 | -13 809.00 | | -2 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 422 084.00 | 3 188 172.00 | | 2 422 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 448.00 | 3 244 669.00 | | 2 388 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 636.00 | -56 496.00 | | 33 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -10 925.00 | 46 967.00 | | -10 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 647.00 | | 15 232.00 | 238 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 540.00 | 34 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 633.00 | 116 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 456.00 | 5 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 636.00 | 75 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 106.00 | | | 26 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 581.00 | | 14 032.00 | 158 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 960.00 | | 1 200.00 | 53 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 882.00 | 9 201.00 | 117 092.00 | 145 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 106.00 | | 20 456.00 | 21 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 775.00 | 9 201.00 | 96 636.00 | 124 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 874.00 | 131 525.00 | 29 874.00 | 29 874.00 |
6T Sur comptes clients | 157 172.00 | | | 157 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 172.00 | | | 157 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 047.00 | 131 525.00 | 29 874.00 | 187 047.00 |
UG ‐ Financières | | 131 525.00 | 29 874.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 094.00 | 617 094.00 | | 617 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 317.00 | 90 317.00 | | 90 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 453.00 | 162 453.00 | | 162 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 547.00 | 112 547.00 | | 112 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 619.00 | | 34 619.00 | 34 619.00 |
UX Autres créances clients | 1 528 112.00 | 1 528 112.00 | | 1 528 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 155.00 | 140 155.00 | | 140 155.00 |
VB T. V. A. | 85 666.00 | 85 666.00 | | 85 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 72 228.00 | 72 228.00 | | 72 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VP Divers | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 469.00 | 73 469.00 | | 73 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 009.00 | 50 009.00 | | 50 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 953 170.00 | 1 918 551.00 | 34 619.00 | 1 953 170.00 |
VW T.V.A. | 180 053.00 | 180 053.00 | | 180 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 327.00 | 1 268 327.00 | | 2 018 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 527 698.00 | | | 527 698.00 |
ST Autres comptes | 163 140.00 | | | 163 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 202.00 | | | 239 202.00 |
YT Sous‐traitance | 79 330.00 | | | 79 330.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 612.00 | | | 26 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 433 652.00 | | | 433 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 713.00 | | | 174 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 110 372.00 | | | 1 110 372.00 |